Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J82C
ISIN: LU0821216339
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: -6,41%
3 Jahre: 37,90%
5 Jahre: 26,06%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 41,44%
5 Jahre: 63,30%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

280,36 $

-0,23 $ / -0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,53€
2020915,69€
20211.224,71€
20221.349,24€
20231.262,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M-1,55%
6 M1,30%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr-6,94%
3 Jahre37,20%
5 Jahre42,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BERKSHIRE HATHAWAY-B6,80%
MCKESSON CORP6,80%
Oracle Corp5,10%
Booking Holdings Inc5,00%
MARKEL CORP4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,38%13,25%14,30%k.A.
Sharpe Ratio-0,421,030,55k.A.
Tracking Error7,87%7,46%6,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,730,78k.A.
Treynor Ratio-8,5018,7010,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

BERKSHIRE HATHAWAY-B6,80%
MCKESSON CORP6,80%
Oracle Corp5,10%
Booking Holdings Inc5,00%
MARKEL CORP4,90%
Microsoft Corp4,70%
Valvoline Inc4,60%
CVS HEALTH CORP4,50%
COMCAST CORP-CLASS A4,30%
Centene Corp4,10%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

USA72,60%
Kasse7,30%
Kanada6,50%
Großbritannien5,40%
Schweiz3,90%
Niederlande3,40%
China0,90%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Gesundheit / Healthcare25,10%
Finanzen16,00%
Technologie13,40%
Telekommunikationsdienstleister13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Kasse7,30%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Konsumgüter zyklisch5,60%
Grundstoffe4,60%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien92,70%
Geldmarkt/Kasse7,30%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 422KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2146KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1987KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Scharf Investments LLC
Herr Brian Kravez
Herr Eric Lynch
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,20 Mio. USD

Ähnliche Fonds