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Basisdaten

WKN: A1J82C
ISIN: LU0821216339
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,38%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 17,49%
5 Jahre: 34,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

233,70 $

0,81 $ / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,02€
20171.209,49€
20181.257,38€
20191.315,28€
20201.297,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M2,40%
6 M11,43%
lfd. Jahr-11,56%
1 Jahr-6,98%
3 Jahre9,42%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in Kapitalwachstum. Hierzu legt der Fonds sein Vermögen diversifiziert vorrangig in Aktien und andere Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Industrie- oder Schwellenländern haben oder die in diesen Ländern den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten abwickeln. Die Auswahl konzentriert sich auf Wertpapiere, deren Dividendenrendite im Vergleich zum weltweiten Markt als überdurchschnittlich eingestuft wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B5,60%
COMCAST CORP-CLASS A5,10%
MCKESSON CORP5,00%
Oracle Corp4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,44%14,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,260,25k.A.k.A.
Tracking Error2,63%3,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,93k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,473,93k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Microsoft Corp8,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B5,60%
COMCAST CORP-CLASS A5,10%
MCKESSON CORP5,00%
Oracle Corp4,70%
Progressive Corp.4,60%
JONHSON & JONHSON4,40%
Advance Auto Parts Inc.4,20%
KANSAS CITY SOUTHERN4,10%
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR4,10%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

USA75,50%
Schweiz7,90%
Großbritannien4,00%
Kasse3,80%
Frankreich3,70%
Niederlande2,90%
China2,20%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare27,90%
Telekommunikationsdienstleister15,50%
Informationstechnologie15,30%
Finanzen12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Kasse3,80%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3585KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Scharf Investments LLC
Herr Brian Kravez
Herr Eric Lynch
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,30 Mio. USD

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