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Basisdaten

WKN: A1137Q
ISIN: LU1045038533
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,99%
1 Jahr: 36,12%
3 Jahre: 21,12%
5 Jahre: 50,43%

lfd. Jahr: 14,26%
1 Jahr: 28,34%
3 Jahre: 23,27%
5 Jahre: 48,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2021)

220,42 €

-0,59 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.340,34€
20181.242,00€
20191.126,94€
20201.121,67€
20211.526,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M7,83%
6 M17,15%
lfd. Jahr16,99%
1 Jahr36,12%
3 Jahre21,12%
5 Jahre50,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, deren Wachstumsaussichten über einen Anlagehorizont von mindestens 3 bis 5 Jahren attraktiv sind, wenig vom Konjunkturzyklus abhängen und zudem attraktive Gewinne und Bewertungskennzahlen aufweisen. Bei der Strategie werden mindestens 3 Anlagearten, nämlich niedrig bewertete Unternehmen, die über ein interessantes Potenzial verfügen, Unternehmen mit innovativem und differenziertem Geschäftsmodell und familiengeführte vermögensrechtliche Unternehmen, die regelmäßiges Wachstum aufweisen, bevorzugt ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ipsen SA5,30%
CLINIGEN GROUP PLC5,10%
CONVATEC LTD4,90%
RHEINMETALL ORD4,90%
PROSIEBEN SAT.1-4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,98%20,67%17,15%k.A.
Sharpe Ratio2,020,240,38k.A.
Tracking Error6,81%7,10%6,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,131,12k.A.
Treynor Ratio32,404,485,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2021)

Ipsen SA5,30%
CLINIGEN GROUP PLC5,10%
CONVATEC LTD4,90%
RHEINMETALL ORD4,90%
PROSIEBEN SAT.1-4,80%
Leonardo4,60%
LIVANOVA PLC (USA)4,60%
Fresenius SE & Co KGAA4,40%
Virbac Sa4,20%
Societe Bic Sa4,00%

Länderverteilung (28. 06. 2021)

Frankreich23,00%
Deutschland17,60%
Großbritannien17,20%
Kasse9,80%
Welt8,40%
Niederlande7,50%
Spanien4,60%
Italien4,60%
Schweden3,70%
Griechenland3,60%

Branchenverteilung (28. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare28,60%
Industrie / Investitionsgüter19,50%
Technologie12,70%
Kasse9,80%
Finanzen7,20%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Energie3,60%
Divers1,80%

Assetverteilung (28. 06. 2021)

Aktien90,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (28. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Zadig Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,30 Mio. EUR

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