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Basisdaten

WKN: A1137Q
ISIN: LU1045038533
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,91%
1 Jahr: -6,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 51,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

188,60 €

0,10 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016974,76€
20171.262,79€
20181.182,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,00%
3 M-2,04%
6 M-4,00%
lfd. Jahr-4,91%
1 Jahr-6,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, deren Wachstumsaussichten über einen Anlagehorizont von mindestens 3 bis 5 Jahren attraktiv sind, wenig vom Konjunkturzyklus abhängen und zudem attraktive Gewinne und Bewertungskennzahlen aufweisen. Bei der Strategie werden mindestens 3 Anlagearten, nämlich niedrig bewertete Unternehmen, die über ein interessantes Potenzial verfügen, Unternehmen mit innovativem und differenziertem Geschäftsmodell und familiengeführte vermögensrechtliche Unternehmen, die regelmäßiges Wachstum aufweisen, bevorzugt ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC4,40%
Pandora A/S4,30%
Deutsche Börse AG4,20%
Corestate Capital Holding S.A.4,10%
XLMedia Plc4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,62%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC4,40%
Pandora A/S4,30%
Deutsche Börse AG4,20%
Corestate Capital Holding S.A.4,10%
XLMedia Plc4,10%
Legrand3,90%
Swatch Group AG3,70%
Technicolor3,60%
Flow Traders Common3,50%
Scandinavian Tobacco Group AS3,50%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Niederlande9,90%
Deutschland8,30%
Dänemark7,70%
Italien6,60%
Schweiz6,60%
Kasse5,60%
Belgien4,80%
Europa4,50%
Spanien3,30%
Frankreich24,30%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Kasse5,60%
Energie4,40%
Informationstechnologie4,10%
Konsumgüter zyklisch24,10%
Finanzen22,50%
Industrie / Investitionsgüter18,70%
Immobilien10,40%
Gesundheit / Healthcare1,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1037KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2792KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Clements
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,70 Mio. EUR