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Basisdaten

WKN: 926293
ISIN: LU0096450555
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: -1,89%
3 Jahre: -8,97%
5 Jahre: 20,33%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 12,92%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 41,23%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

505,49 €

-0,22 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,61€
20211.343,55€
20221.303,75€
20231.246,57€
20241.223,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,71%
3 M2,13%
6 M12,42%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr-1,89%
3 Jahre-8,97%
5 Jahre20,33%
10 Jahre32,75%
Entwicklung p.a.
4,98%
Wertentwicklung seit Auflage
236,99%

Anlageziel ist es, den langfristigen Kapitalzuwachs zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen, Island oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARCADIS NV5,10%
Bureau Veritas4,90%
SCHNEIDER ELECT SE4,90%
Siemens Healthineers AG4,90%
AIR LIQUIDE SA4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,20%19,88%19,66%16,13%
Sharpe Ratio-0,43-0,250,100,14
Tracking Error11,80%9,60%8,03%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,291,131,06
Treynor Ratio-5,11-3,871,722,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

ARCADIS NV5,10%
Bureau Veritas4,90%
SCHNEIDER ELECT SE4,90%
Siemens Healthineers AG4,90%
AIR LIQUIDE SA4,80%
NOVO NORDISK A/S-B4,70%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC4,70%
Biomerieux4,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,30%
Dassault Systemes SE4,20%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Frankreich27,70%
Deutschland15,00%
Dänemark13,50%
Niederlande11,80%
Großbritannien9,60%
Schweiz7,30%
Schweden6,60%
Europa4,80%
Irland2,90%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter37,70%
Gesundheit / Healthcare30,50%
Grundstoffe13,10%
Technologie12,80%
Energie2,60%
Versorger2,50%
Kasse0,80%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4655KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Herr Michael Clements
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,60 Mio. EUR

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