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Basisdaten

WKN: 926293
ISIN: LU0096450555
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: 9,40%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

463,40 €

1,23 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.011,15€
20171.075,29€
20181.039,70€
2019980,26€
20201.083,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,73%
3 M4,10%
6 M10,55%
lfd. Jahr1,14%
1 Jahr10,78%
3 Jahre2,39%
5 Jahre9,40%
10 Jahre68,31%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
208,93%

Das Anlageziel des Fonds besteht in Kapitalwachstum. Hierzu legt der Fonds vorrangig in Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten von Emittenten aus Europa an. Mindestens 75% des Vermögens des Fonds werden jederzeit in Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen angelegt, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder Island ansässig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Orange6,00%
Capgemini5,90%
Smith & Nephew5,60%
ASSOCIAT BRIT FOODS5,50%
Merck KGaA5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,95%15,43%13,91%13,24%
Sharpe Ratio0,560,050,120,41
Tracking Error4,56%4,80%4,32%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,960,98
Treynor Ratio12,330,821,695,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Orange6,00%
Capgemini5,90%
Smith & Nephew5,60%
ASSOCIAT BRIT FOODS5,50%
Merck KGaA5,40%
AIR LIQUIDE SA4,80%
Sage Group Plc4,80%
ERICSSON LM-B SHS4,60%
EssilorLuxottica4,30%
ESSITY AKTIEBOLAG - B4,30%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Frankreich29,40%
Großbritannien22,30%
Schweden14,80%
Niederlande6,80%
Schweiz6,60%
Deutschland5,40%
Finnland4,00%
Europa3,80%
Irland3,50%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare24,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,20%
Technologie16,40%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Grundstoffe11,70%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Finanzen3,70%
Kasse3,40%
Konsumgüter zyklisch3,00%
Divers0,60%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3585KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Herr Michael Clements
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,80 Mio. EUR

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