Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0BLH6
ISIN: LU0167813129
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,90%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: -5,03%
5 Jahre: -4,62%

lfd. Jahr: -7,08%
1 Jahr: -7,59%
3 Jahre: -4,26%
5 Jahre: -1,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 05. 2022)

260,27 €

-0,18 € / -0,07%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,53€
20191.004,32€
2020971,32€
20211.044,07€
2022953,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,14%
3 M-6,00%
6 M-8,09%
lfd. Jahr-7,90%
1 Jahr-8,68%
3 Jahre-5,03%
5 Jahre-4,62%
10 Jahre22,66%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
73,51%

Anlageziel ist es, eine Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert in Anleihen, die von privaten europäischen Gesellschaften ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTF 30/11/224,60%
BACR VAR 04/25 EMTN3,70%
ELOFR 3.25% 07/27 EMTN3,60%
SANTAN 1.375% 01/26 EMTN3,50%
CMZB VAR 03/26 EMTN3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%6,96%5,59%5,19%
Sharpe Ratio-1,490,010,060,49
Tracking Error0,86%1,97%1,68%2,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,311,311,33
Treynor Ratio-4,500,080,261,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2022)

BTF 30/11/224,60%
BACR VAR 04/25 EMTN3,70%
ELOFR 3.25% 07/27 EMTN3,60%
SANTAN 1.375% 01/26 EMTN3,50%
CMZB VAR 03/26 EMTN3,40%
DB 1.625% 01/27 EMTN3,40%
SOCGEN 0.75% 01/273,30%
STANLN VAR 01/28 EMTN3,30%
SABSM VAR 06/28 EMTN2,50%
BRITEL 1.5% 23/06/272,30%

Länderverteilung (03. 05. 2022)

Großbritannien20,70%
Frankreich18,60%
Italien16,00%
Niederlande9,30%
Spanien8,30%
Deutschland8,30%
Europa7,20%
Kasse4,70%
Österreich3,60%
Portugal3,30%

Branchenverteilung (03. 05. 2022)

Finanzen48,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Kasse4,70%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Divers4,60%
Energie4,60%
Versorger4,20%
Konsumgüter zyklisch2,20%

Assetverteilung (03. 05. 2022)

Unternehmensanleihen90,70%
Geldmarkt/Kasse4,70%
Staatsanleihen4,60%

Währungsverteilung (03. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 402KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1422KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,20 Mio. EUR

Ähnliche Fonds