Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0BLH6
ISIN: LU0167813129
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -1,25%
3 Jahre: -0,24%
5 Jahre: 4,76%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 9,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

276,63 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,17€
20171.049,98€
20181.027,21€
20191.062,49€
20201.048,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M1,86%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr-1,25%
3 Jahre-0,24%
5 Jahre4,76%
10 Jahre36,25%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
84,42%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern einen Kapitalzuwachs insbesondere auf Grund von Anlagen in Schuldverschreibungen europäischer Emittenten zu bieten. Das Kapitalvermögen des Fonds ist nach Abzug der gehaltenen Barmittel jederzeit mindestens zu zwei Dritteln in Schuldverschreibungen von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Europäischen Union haben oder einem Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Hoheitsgebiet der Europäischen Union nachgehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACAFP VAR PERP (4,5%)3,10%
CNPFP VAR 6/45 (4,25%)3,10%
TOTAL VAR PERP (2,625%)2,90%
BEVLUX 1,75% 02/232,80%
FRTEL 4,125% 09/212,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%6,77%6,06%5,64%
Sharpe Ratio-0,100,040,210,55
Tracking Error3,04%1,99%2,34%2,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,331,371,37
Treynor Ratio-0,880,210,912,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

ACAFP VAR PERP (4,5%)3,10%
CNPFP VAR 6/45 (4,25%)3,10%
TOTAL VAR PERP (2,625%)2,90%
BEVLUX 1,75% 02/232,80%
FRTEL 4,125% 09/212,60%
NNGRNV VAR PERP (4,5%)2,40%
BPCEGP 4% 09/23 REGS2,00%
CABKSM VAR 04/30 EMTN2,00%
RABOBK 3,95% 11/222,00%
SWEMAT 0,875% 02/27 GMTN2,00%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Frankreich22,20%
Großbritannien16,80%
Europa12,60%
Niederlande11,40%
Spanien9,90%
Italien9,40%
Schweden6,00%
Luxemburg5,20%
Deutschland4,30%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen57,90%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Versorger5,60%
Energie4,60%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Kasse2,20%
Industrie / Investitionsgüter2,00%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Unternehmensanleihen97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro99,50%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Divers0,10%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3585KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: SYZ Asset Management (Suisse) SA
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds