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Basisdaten

WKN: A0ER4J
ISIN: LU0204987902
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 59,23%
5 Jahre: 96,52%

lfd. Jahr: -2,12%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 26,62%
5 Jahre: 41,39%

Aktueller Preis (09. 07. 2025)

45.043 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.192,06€
20221.229,79€
20231.523,67€
20241.880,61€
20251.966,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M7,13%
6 M1,05%
lfd. Jahr0,68%
1 Jahr6,15%
3 Jahre28,08%
5 Jahre39,00%
10 Jahre59,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
142,22%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP (JT)4,80%
Mitsubishi Estate4,60%
Toyota Motor Corp4,20%
MITSUI & CO LTD3,50%
Mizuho Financial Group Inc3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%10,49%11,33%12,10%
Sharpe Ratio0,440,700,460,35
Tracking Error6,19%5,07%5,76%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,840,840,85
Treynor Ratio4,728,706,235,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)

SONY GROUP CORP (JT)4,80%
Mitsubishi Estate4,60%
Toyota Motor Corp4,20%
MITSUI & CO LTD3,50%
Mizuho Financial Group Inc3,40%
MatsukiyoCocokara & Co3,30%
LY CORP3,00%
Hitachi Ltd2,80%
East Japan Railway2,70%
NICHIREI CORP2,70%

Länderverteilung (09. 07. 2025)

Japan98,80%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (09. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter18,50%
Konsumgüter zyklisch16,10%
Technologie15,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Finanzen10,00%
Immobilien9,80%
Grundstoffe8,40%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Divers2,10%

Assetverteilung (09. 07. 2025)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (09. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 453KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5585KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Joel La Saux
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62.335,40 Mio. JPY

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