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Basisdaten

WKN: 792645
ISIN: LU0133193242
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 12,99%
5 Jahre: 14,97%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

240,44 €

-0,20 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.047,77€
20181.013,71€
20191.013,18€
20201.068,10€
20211.149,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,75%
6 M1,95%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr7,59%
3 Jahre12,99%
5 Jahre14,97%
10 Jahre46,29%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
60,29%

Ziel des Fonds ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch ein Portfolio zu bieten, das sich vor allem aus Anlagen in Aktien und Obligationen zusammensetzt, die von Emittenten verschiedener Nationalitäten begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%7,87%6,62%6,19%
Sharpe Ratio1,340,570,490,65
Tracking Error4,27%4,52%3,94%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,780,790,82
Treynor Ratio9,395,794,124,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt59,50%
Nordamerika18,30%
Europa8,30%
Emerging Markets6,00%
Euroland6,00%
Japan1,90%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Divers80,30%
Technologie5,10%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Konsumgüter zyklisch2,10%
Industrie / Investitionsgüter2,00%
Finanzen0,50%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien49,60%
Staatsanleihen28,20%
Unternehmensanleihen27,40%
Geldmarkt/Kasse-5,20%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

US-Dollar68,50%
Euro21,70%
Schweizer Franken5,00%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Japanischer Yen0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Hartwig Kos
Syz Asset Management S.A.
Herr Maurice Harari
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,32 Mio. EUR

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