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Basisdaten

WKN: 792645
ISIN: LU0133193242
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: -17,07%
5 Jahre: -3,29%

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,25%
5 Jahre: 16,87%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

198,09 €

-0,11 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,83€
20211.173,83€
2022982,26€
2023927,42€
2024973,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M2,91%
6 M7,50%
lfd. Jahr2,92%
1 Jahr4,97%
3 Jahre-17,07%
5 Jahre-3,29%
10 Jahre3,58%
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
32,06%

Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%9,37%9,03%7,83%
Sharpe Ratio-0,25-0,86-0,210,01
Tracking Error4,16%4,76%5,02%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,070,900,91
Treynor Ratio-1,73-7,51-2,060,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

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Länderverteilung (16. 05. 2024)

Nordamerika60,90%
Euroland21,90%
Japan9,40%
Europa5,50%
Emerging Markets2,30%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers64,30%
Technologie9,30%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Konsumgüter zyklisch3,60%
Energie3,20%
Grundstoffe3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,70%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien54,00%
Unternehmensanleihen37,60%
Staatsanleihen26,00%
gemischt5,80%
Geldmarkt/Kasse-23,40%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

US-Dollar89,10%
Japanischer Yen4,90%
Schweizer Franken3,00%
Euro3,00%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 418KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4655KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2206KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Hartwig Kos
Syz Asset Management S.A.
Herr Maurice Harari
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,96 Mio. EUR

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