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Basisdaten

WKN: A1J819
ISIN: LU0821216685
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 12,37%
3 Jahre: 7,78%
5 Jahre: 29,22%

lfd. Jahr: 13,21%
1 Jahr: 21,05%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 81,65%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

263,35 €

0,99 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,05€
20211.200,31€
20221.149,49€
20231.153,03€
20241.295,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-1,07%
6 M6,20%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr12,37%
3 Jahre7,78%
5 Jahre29,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MCKESSON CORP6,80%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B6,10%
FISERV INC5,60%
COMCAST CORP-CLASS A5,50%
Microsoft Corp5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,19%14,39%15,82%k.A.
Sharpe Ratio0,930,090,35k.A.
Tracking Error4,68%9,27%8,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,800,84k.A.
Treynor Ratio11,431,676,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

MCKESSON CORP6,80%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B6,10%
FISERV INC5,60%
COMCAST CORP-CLASS A5,50%
Microsoft Corp5,30%
BROOKFIELD CORP5,00%
MARKEL GROUP INC4,60%
Centene Corp4,50%
Oracle Corp4,40%
Visa Inc-Class A Shares4,20%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Welt93,00%
Kanada5,00%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare20,90%
Technologie19,50%
Finanzen15,70%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Immobilien3,90%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Grundstoffe2,50%
Kasse2,00%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4564KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 414KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4930KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Scharf Investments LLC
Herr Brian Kravez
Herr Eric Lynch
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,70 Mio. EUR

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