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Basisdaten
WKN: A0ER4K
ISIN: LU0204988207
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
650,72 €
-1,73 € / -0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.027,14€ |
| 2023 | 1.350,74€ |
| 2024 | 1.586,12€ |
| 2025 | 1.960,48€ |
| 2026 | 2.558,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | 0,99% |
| 6 M | 12,79% |
| lfd. Jahr | 19,55% |
| 1 Jahr | 30,49% |
| 3 Jahre | 89,40% |
| 5 Jahre | 146,93% |
| 10 Jahre | 228,78% |
| Entwicklung p.a. | 7,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 333,81% |
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 4,92% |
| SONY GROUP CORP (JT) | 4,55% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,91% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 3,86% |
| MITSUI & CO LTD | 3,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,99% | 11,74% |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 1,86 |
| Tracking Error | 8,52% | 7,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 35,95 | 29,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| Toyota Motor Corp | 4,92% |
| SONY GROUP CORP (JT) | 4,55% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,91% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 3,86% |
| MITSUI & CO LTD | 3,55% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3,10% |
| Hitachi Ltd | 3,08% |
| Keyence Corp | 3,08% |
| LY CORP | 2,76% |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 2,70% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,80% |
| Technologie | 16,50% |
| Finanzen | 14,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,00% |
| Grundstoffe | 6,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,20% |
| Immobilien | 5,30% |
| Kasse | 4,30% |
| Divers | 3,00% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktien | 92,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,30% |
| Staatsanleihen | 2,80% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3924KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 477KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2467KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 732KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Fondsgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 476,19 Mio. EUR |