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Basisdaten

WKN: A0ER4K
ISIN: LU0204988207
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,72%
1 Jahr: 41,83%
3 Jahre: 53,35%
5 Jahre: 72,93%

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 21,94%
3 Jahre: 13,05%
5 Jahre: 42,14%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

402,26 €

0,71 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020863,49€
20211.119,78€
20221.069,71€
20231.210,71€
20241.717,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,91%
3 M6,34%
6 M15,18%
lfd. Jahr11,72%
1 Jahr41,83%
3 Jahre53,35%
5 Jahre72,93%
10 Jahre162,73%
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
168,17%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp5,40%
SONY GROUP CORP (JT)4,80%
LY CORP4,00%
Zozo Inc4,00%
Bridgestone3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,59%9,97%13,32%13,98%
Sharpe Ratio4,391,400,850,68
Tracking Error7,79%8,81%8,19%8,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,580,810,84
Treynor Ratiok.A.24,2514,1211,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Toyota Motor Corp5,40%
SONY GROUP CORP (JT)4,80%
LY CORP4,00%
Zozo Inc4,00%
Bridgestone3,50%
Kddi Corp3,40%
Mizuho Financial Group Inc3,40%
East Japan Railway2,90%
KYOCERA CORP2,90%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD2,60%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Japan96,20%
Kasse3,80%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Technologie19,60%
Konsumgüter zyklisch19,10%
Industrie / Investitionsgüter16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Finanzen11,30%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Grundstoffe4,70%
Kasse3,80%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Immobilien2,10%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 412KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3935KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Joel La Saux
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
475,79 Mio. EUR

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