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Basisdaten

WKN: A0ER4K
ISIN: LU0204988207
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 17,93%
3 Jahre: 3,04%
5 Jahre: 47,06%

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 53,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

259,53 €

-0,40 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.259,95€
20181.338,67€
20191.206,97€
20201.170,01€
20211.382,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M-0,26%
6 M12,21%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr17,93%
3 Jahre3,04%
5 Jahre47,06%
10 Jahre121,06%
Entwicklung p.a.
3,43%
Wertentwicklung seit Auflage
73,02%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und ähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Japan haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUBISHI UFJ FIN5,60%
Toyota Motor5,60%
NINTENDO CO LTD4,50%
Secom4,50%
TOKIO MARINE HOLDING4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,97%16,72%14,74%15,53%
Sharpe Ratio1,140,050,360,53
Tracking Error5,88%6,11%6,70%8,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,020,94
Treynor Ratio17,490,875,158,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

MITSUBISHI UFJ FIN5,60%
Toyota Motor5,60%
NINTENDO CO LTD4,50%
Secom4,50%
TOKIO MARINE HOLDING4,20%
SUBARU CORP3,80%
Sumitomo Bakelite3,60%
MARUBENI CORP3,40%
AMANO CORP3,30%
Zenkoku Hosho Co Ltd3,20%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Japan98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,30%
Konsumgüter zyklisch19,50%
Finanzen17,90%
Technologie14,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Grundstoffe7,60%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Immobilien1,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Joel La Saux
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,31 Mio. EUR

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