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Basisdaten

WKN: 926298
ISIN: LU0095343264
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 12,15%
5 Jahre: 9,03%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: 6,49%
5 Jahre: 5,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

286,68 €

0,19 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017980,53€
2018972,24€
20191.039,53€
20201.046,91€
20211.090,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M1,27%
6 M0,59%
lfd. Jahr0,86%
1 Jahr4,17%
3 Jahre12,15%
5 Jahre9,03%
10 Jahre49,80%
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
91,12%

Das Fondsmanagement legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS 0.5% 07/289,70%
OYSTER EUR SUB BD I S EUR4,70%
PORTUGAL 0.3% 10/313,70%
CDEP 0.75% 06/29 EMTN2,20%
SOCGEN VAR 06/291,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,09%4,46%3,90%4,20%
Sharpe Ratio2,070,880,540,97
Tracking Error0,95%1,50%1,47%1,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,221,271,38
Treynor Ratio4,103,221,672,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

BTPS 0.5% 07/289,70%
OYSTER EUR SUB BD I S EUR4,70%
PORTUGAL 0.3% 10/313,70%
CDEP 0.75% 06/29 EMTN2,20%
SOCGEN VAR 06/291,90%
BBVASM 0.5% 01/27 GMTN1,80%
GGB 1.5% 06/301,60%
CYPRUS 0.625% 01/30 EMTN1,50%
EZJLN 1.875% 03/28 EMTN1,50%
GLENLN 1.125% 03/28 EMTN1,50%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Unternehmensanleihen68,10%
Staatsanleihen25,20%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Euro99,10%
US-Dollar0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,20 Mio. EUR

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