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Basisdaten

WKN: A1J5MP
ISIN: LU0839528907
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: -8,63%
5 Jahre: -6,22%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: -3,22%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

94,52 €

-0,36 € / -0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,51€
20211.026,39€
2022892,95€
2023885,59€
2024939,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M0,29%
6 M0,75%
lfd. Jahr0,29%
1 Jahr6,07%
3 Jahre-8,63%
5 Jahre-6,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRLBP VAR 03/34 EMTN1,48%
URWFP VAR PERP1,30%
BNP VAR PERP1,28%
ORSTED VAR 03/30241,18%
ISPIM VAR 03/28 EMTN0,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,02%6,50%7,15%k.A.
Sharpe Ratio0,50-0,60-0,21k.A.
Tracking Error0,76%1,22%1,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,061,15k.A.
Treynor Ratio2,03-3,68-1,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

FRLBP VAR 03/34 EMTN1,48%
URWFP VAR PERP1,30%
BNP VAR PERP1,28%
ORSTED VAR 03/30241,18%
ISPIM VAR 03/28 EMTN0,97%
BNS 3.5% 04/29 EMTN0,86%
SOCGEN VAR PERP EMTN0,84%
WFDAU 2.625% 3/290,83%
CAZAR VAR 07/280,71%
CABKSM VAR PERP0,70%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Frankreich26,77%
Welt12,67%
Spanien10,14%
Italien9,23%
USA7,36%
Großbritannien7,30%
Niederlande5,59%
Deutschland5,45%
Schweden2,79%
Belgien2,74%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers100,81%
Kasse-0,81%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten95,41%
Optionsscheine/Futures44,05%
Rentenfonds4,93%
Geldmarktfonds0,16%
Geldmarkt/Kasse-0,81%
gemischt-43,74%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro99,92%
Britisches Pfund Sterling0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 26835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Chemla
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
852,23 Mio. EUR

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