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Basisdaten

WKN: A1J5MP
ISIN: LU0839528907
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 6,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

104,04 €

-0,14 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,70€
20201.011,30€
20211.040,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M0,75%
6 M0,86%
lfd. Jahr0,19%
1 Jahr2,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP VAR 04/27 EMTN2,21%
TTEFP VAR PERP NC71,81%
VW FRN PERP1,49%
C VAR 07/26 EMTN1,12%
ACAFP VAR 04/26 EMTN1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,54k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

BNP VAR 04/27 EMTN2,21%
TTEFP VAR PERP NC71,81%
VW FRN PERP1,49%
C VAR 07/26 EMTN1,12%
ACAFP VAR 04/26 EMTN1,10%
CEZCP 0.875% 12/26 EMTN1,10%
BAC VAR 08/28 EMTN1,08%
ULFP 2.875% 01/27 144A1,02%
LLOYDS VAR 04/26 EMTN1,01%
WPPLN 2.375% 05/27 EMTN1,00%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Frankreich26,04%
Deutschland19,79%
Welt13,25%
Großbritannien11,91%
Italien8,33%
Kasse6,82%
Spanien5,97%
Niederlande4,20%
Japan2,36%
Schweden1,91%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Divers93,18%
Kasse6,82%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Renten93,35%
Geldmarkt/Kasse6,87%
Rentenfonds0,04%
Optionsscheine/Futures-0,26%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Euro98,80%
US-Dollar1,01%
Britisches Pfund Sterling0,11%
Japanischer Yen0,04%
Tschechische Krone0,02%
Indische Rupie0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Hervé Boiral
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.131,09 Mio. EUR

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