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Basisdaten

WKN: A1J5H6
ISIN: LU0816909013
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 8,05%
3 Jahre: -13,36%
5 Jahre: -2,61%

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: 4,02%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

129,61 $

0,11 $ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,23€
20211.109,58€
20221.002,04€
2023889,67€
2024961,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M9,18%
6 M9,38%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr6,16%
3 Jahre-2,84%
5 Jahre2,87%
10 Jahre55,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,54%

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.250% US TREASURY N/B2,72%
2.750% BURGAN BANK2,72%
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM2,47%
5.375% ABU DHABI COMMERCIAL BNK2,44%
5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,10%9,07%13,70%11,60%
Sharpe Ratio0,03-0,200,030,37
Tracking Error2,83%3,47%5,10%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,401,441,43
Treynor Ratio0,12-1,270,313,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

2.250% US TREASURY N/B2,72%
2.750% BURGAN BANK2,72%
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM2,47%
5.375% ABU DHABI COMMERCIAL BNK2,44%
5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW2,43%
6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO2,22%
6.500% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER2,16%
3.830% EMPRESA DE LOS FERROCARR2,13%
4.600% SIRIUS INTERNATIONAL GRP2,12%
9.500% GRAN TIERRA ENERGY INC2,03%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Emerging Markets32,90%
USA12,00%
Kolumbien9,40%
Chile9,00%
Brasilien8,50%
Südafrika5,90%
Indonesien5,70%
Usbekistan4,80%
Vereinigte Arabische Emirate4,20%
Mexiko4,00%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Divers25,30%
Öl / Gas21,80%
Konsumgüter11,80%
Bergbau11,40%
Finanzen11,30%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Transport3,20%
Versorger2,50%
Immobilien2,40%
Bahn / Straßen / Fracht2,00%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Unternehmensanleihen80,50%
Staatsanleihen19,50%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5148KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cornel Bruhin
Herr Roman Kostal
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,15 Mio. USD

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