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Basisdaten

WKN: A1J3TD
ISIN: LU0826331620
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 9,55%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

151,94 CHF

-0,55 CHF / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,38€
20171.094,67€
20181.095,03€
20191.122,69€
20201.097,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M3,18%
6 M-3,80%
lfd. Jahr-3,38%
1 Jahr-1,79%
3 Jahre6,23%
5 Jahre10,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,75%

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis0,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,70%
Roche0,60%
Coca-Cola0,50%
Verizon Communications0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,97%9,46%8,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,040,260,24k.A.
Tracking Error3,72%4,48%4,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,991,02k.A.
Treynor Ratio-0,562,512,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

ProLogis0,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,70%
Roche0,60%
Coca-Cola0,50%
Verizon Communications0,50%
AbbVie0,40%
Bristol-Myers Squibb0,40%
Merck & Co0,40%
Samsung Electronics0,40%
SPRINT0,40%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

USA55,70%
Europa16,50%
Kasse11,10%
Emerging Markets7,70%
Großbritannien4,10%
Kanada2,00%
Asien1,50%
Japan1,40%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Renten46,70%
Aktien18,20%
Geldmarkt/Kasse11,10%
REITs6,00%
Unternehmensanleihen5,50%
Emerging Markets Anleihen5,20%
gemischt5,20%
Wandelanleihen2,10%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Divers88,90%
Kasse11,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1720KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24.347,10 Mio. EUR

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