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Basisdaten

WKN: A1J1SD
ISIN: LU0801842559
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: 17,88%
5 Jahre: 25,34%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (08. 06. 2023)

199,41 $

0,11 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.058,52€
20201.064,37€
20211.297,80€
20221.245,30€
20231.253,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-1,91%
6 M-5,23%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr-0,21%
3 Jahre20,34%
5 Jahre36,12%
10 Jahre104,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,01%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,06%11,16%12,28%11,00%
Sharpe Ratio-0,200,660,640,72
Tracking Error6,07%7,02%6,62%5,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,720,740,77
Treynor Ratio-3,5810,2510,6410,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2023)

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Länderverteilung (08. 06. 2023)

USA65,02%
Japan8,46%
Kasse4,95%
Deutschland3,23%
Schweiz3,18%
Australien2,80%
Großbritannien2,24%
Welt1,97%
Niederlande1,94%
Spanien1,47%

Branchenverteilung (08. 06. 2023)

Gesundheit / Healthcare19,19%
Industrie / Investitionsgüter18,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,02%
Informationstechnologie12,87%
Konsumgüter zyklisch7,68%
gewerbliche Dienstleistungen6,21%
Finanzen6,19%
Grundstoffe5,54%
Kasse4,95%
Telekommunikationsdienstleister3,80%

Assetverteilung (08. 06. 2023)

Aktien95,05%
Geldmarkt/Kasse4,95%

Währungsverteilung (08. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Melchior Dechelette
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,64 Mio. EUR

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