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Basisdaten

WKN: A1J1SD
ISIN: LU0801842559
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,34%
1 Jahr: -9,73%
3 Jahre: 7,72%
5 Jahre: 24,70%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

189,15 $

-0,65 $ / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.048,26€
20191.157,63€
20201.160,48€
20211.385,96€
20221.251,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M-5,75%
6 M-6,21%
lfd. Jahr-6,82%
1 Jahr3,72%
3 Jahre18,46%
5 Jahre37,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,97%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp1,95%
Pfizer Inc1,95%
Dominion Energy Inc1,85%
Wolters Kluwer NV1,85%
BECTON DICKINSON AND CO1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%12,32%11,36%k.A.
Sharpe Ratio1,030,710,62k.A.
Tracking Error5,05%7,28%6,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,730,74k.A.
Treynor Ratio12,8412,009,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Exxon Mobil Corp1,95%
Pfizer Inc1,95%
Dominion Energy Inc1,85%
Wolters Kluwer NV1,85%
BECTON DICKINSON AND CO1,82%
Pepsico Inc1,78%
WASTE MANAGEMENT INC1,67%
Eversource Energy1,62%
Jack Henry & Associates Inc1,62%
Cisco Systems Inc/Delaware1,53%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA62,11%
Japan7,64%
Kasse6,44%
Großbritannien4,10%
Schweiz3,92%
Frankreich2,93%
Australien2,59%
Niederlande2,08%
Deutschland1,72%
Kanada1,60%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Gesundheit / Healthcare18,80%
Informationstechnologie17,34%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,03%
Finanzen8,07%
Divers7,76%
Kasse6,44%
Konsumgüter zyklisch6,09%
Grundstoffe5,41%
Energie2,56%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien93,56%
Geldmarkt/Kasse6,44%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3835KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3575KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Melchior Dechelette
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,38 Mio. EUR

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