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Basisdaten

WKN: A1H7QT
ISIN: IE00B3QDMK77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: -8,19%
5 Jahre: -5,77%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: -10,98%
5 Jahre: -6,25%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

12,89 €

0,23 € / 1,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.035,82€
20201.026,32€
20211.059,94€
2022915,21€
2023942,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M0,70%
6 M1,34%
lfd. Jahr3,20%
1 Jahr2,96%
3 Jahre-8,19%
5 Jahre-5,77%
10 Jahre11,70%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
28,90%

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 6.0% APR 30YR7,40%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR5,00%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR2,60%
BARCLAYS PLC SR UNSEC2,00%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%5,65%5,92%4,84%
Sharpe Ratio-0,13-0,51-0,210,24
Tracking Error2,90%2,75%2,85%2,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,121,06
Treynor Ratio-0,88-2,78-1,131,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

FNMA TBA 6.0% APR 30YR7,40%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR5,00%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR2,60%
BARCLAYS PLC SR UNSEC2,00%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR1,90%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR1,70%
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR1,70%
FNMA TBA 6.5% APR 30YR1,40%
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA1,20%
INTESA SANPAOLO SPA 144A1,10%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten99,00%
Emerging Markets Anleihen1,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Alfred T. Murata
Frau Eva Tournier
Frau Nidhi Nakra
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.200,00 Mio. EUR

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