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Basisdaten

WKN: A1H7QT
ISIN: IE00B3QDMK77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 13,47%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

14,07 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,20€
20171.109,85€
20181.104,20€
20191.144,59€
20201.136,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M2,10%
6 M0,36%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr-0,71%
3 Jahre2,33%
5 Jahre13,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
40,70%

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Dividendenerträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 3.0% MAY 30YR5,00%
FNMA PASS THRU 30YR #MA38714,80%
FNMA TBA 2.5% JUN 30YR2,70%
NYKREDIT REALKREDIT AS SEC IO1,80%
NORDEA KREDIT REALK **PARTIAL CALL**1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,87%5,28%4,79%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,220,60k.A.
Tracking Error4,29%2,85%3,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,331,27k.A.
Treynor Ratio-0,300,862,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

FNMA TBA 3.0% MAY 30YR5,00%
FNMA PASS THRU 30YR #MA38714,80%
FNMA TBA 2.5% JUN 30YR2,70%
NYKREDIT REALKREDIT AS SEC IO1,80%
NORDEA KREDIT REALK **PARTIAL CALL**1,40%
BNP PARIBAS SR UNSEC 144A1,00%
JYSKE REALKREDIT A/S SEC **PARTIAL CALL1,00%
UKRAINE GOVT0,80%
UNICREDIT BANK AG COVERED SEC0,80%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten94,00%
Emerging Markets Anleihen6,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Frau Eva Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.100,00 Mio. EUR

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