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Basisdaten

WKN: A1H7QT
ISIN: IE00B3QDMK77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 26,29%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 4,03%
5 Jahre: 12,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2017)

13,74 €

-0,07 € / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.063,48€
20141.162,83€
20151.141,67€
20161.204,23€
20171.264,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,66%
6 M2,54%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr5,05%
3 Jahre8,70%
5 Jahre26,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
37,40%

Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Dividendenerträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALIAN BTP BOND1,90%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,50%
FCE BANK PLC SR UNSEC EMTN1,50%
INTESA SANPAOLO SPA SR UNSEC 144A1,50%
RABOBANK NEDERLAND SRUNSEC COCO EMTN1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,28%3,99%3,64%k.A.
Sharpe Ratio2,090,751,39k.A.
Tracking Error1,31%3,25%2,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,981,01k.A.
Treynor Ratio5,053,034,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2017)

ITALIAN BTP BOND1,90%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,50%
FCE BANK PLC SR UNSEC EMTN1,50%
INTESA SANPAOLO SPA SR UNSEC 144A1,50%
RABOBANK NEDERLAND SRUNSEC COCO EMTN1,50%
SCHAEFFLER FINANCE BV1,40%
INEOS FINANCE PLC SR SEC REGS1,30%
ITALIAN BTP BILLS1,30%
BNP Paribas1,20%
INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB1,10%

Länderverteilung (15. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Frau Eva Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
796,40 Mio. EUR

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