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Basisdaten
WKN: A0LA8P
ISIN: IE00B1D7YP71
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
79,03 $
-0,32 $ / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 930,14€ |
| 2023 | 977,86€ |
| 2024 | 1.234,39€ |
| 2025 | 1.381,39€ |
| 2026 | 1.710,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,65% |
| 3 M | 8,91% |
| 6 M | 8,95% |
| lfd. Jahr | 9,72% |
| 1 Jahr | 22,11% |
| 3 Jahre | 61,83% |
| 5 Jahre | 79,01% |
| 10 Jahre | 250,02% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 635,10% |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/26 | 11,10% |
| FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 6,00% |
| FIN FUT AUS 3YR BOND SFE 03/16/26 | 5,30% |
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 4,90% |
| FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,64% | 13,65% |
| Sharpe Ratio | 2,06 | 1,18 |
| Tracking Error | 8,12% | 9,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,76 | 2,97 |
| Treynor Ratio | 8,66 | 5,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/26 | 11,10% |
| FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 6,00% |
| FIN FUT AUS 3YR BOND SFE 03/16/26 | 5,30% |
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 4,90% |
| FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | 2,70% |
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 2,50% |
| FIN FUT CAN 5YR BOND MSE 03/20/26 | 2,30% |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1334 | 2,10% |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,00% |
| RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH | 1,70% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jerome Schneider Herr Bryan Tsu Frau Jing Yang Herr Marc Seidner |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.300,00 Mio. USD |