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Basisdaten

WKN: A0LA8P
ISIN: IE00B1D7YP71
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 21,64%
3 Jahre: 15,94%
5 Jahre: 70,55%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 20,10%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

53,40 $

-0,22 $ / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,28€
20211.515,92€
20221.568,58€
20231.444,83€
20241.757,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M7,03%
6 M15,78%
lfd. Jahr9,05%
1 Jahr24,98%
3 Jahre30,13%
5 Jahre79,67%
10 Jahre259,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
438,28%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index liegt. Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit einem Engagement im S&P 500. Der Fonds setzt Aktienderivate ein, um die Wertentwicklung des S&P 500 zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDX IG41 5Y ICE10,30%
RFR USD SOFR/3.75000 06/21/23-2Y CME2,10%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR2,00%
JAPAN TREASURY DISC BILL #11921,90%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%15,05%16,98%15,11%
Sharpe Ratio2,630,710,790,92
Tracking Error7,48%10,17%10,48%8,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,062,442,171,76
Treynor Ratio8,624,396,217,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

CDX IG41 5Y ICE10,30%
RFR USD SOFR/3.75000 06/21/23-2Y CME2,10%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR2,00%
JAPAN TREASURY DISC BILL #11921,90%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,70%
JAPAN TREASURY DISC BILL #11961,40%
BLACK 2019-1X A1R 3MEUR + 98BP1,20%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR1,10%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Bryan Tsu
Frau Jing Yang
Herr Marc Seidner
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.100,00 Mio. USD

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