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Basisdaten

WKN: A0LA8P
ISIN: IE00B1D7YP71
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: -9,47%
3 Jahre: 43,91%
5 Jahre: 51,37%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: 18,10%
5 Jahre: 12,92%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

43,23 $

-0,39 $ / -0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.096,99€
20201.063,02€
20211.606,91€
20221.689,72€
20231.529,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,65%
3 M1,35%
6 M1,52%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr-9,97%
3 Jahre43,18%
5 Jahre70,78%
10 Jahre218,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
326,07%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index liegt. Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit einem Engagement im S&P 500. Der Fonds setzt Aktienderivate ein, um die Wertentwicklung des S&P 500 zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY BILLS9,50%
FIN FUT US 2YR CBT 12/30/229,00%
CDX IG39 5Y ICE4,10%
FIN FUT US 30YR CBT 12/20/223,30%
FIN FUT US 5YR CBT 12/30/222,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,35%17,50%17,85%14,94%
Sharpe Ratio-0,540,950,670,84
Tracking Error12,60%11,46%10,77%8,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,102,352,071,82
Treynor Ratio-5,237,085,756,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

U S TREASURY BILLS9,50%
FIN FUT US 2YR CBT 12/30/229,00%
CDX IG39 5Y ICE4,10%
FIN FUT US 30YR CBT 12/20/223,30%
FIN FUT US 5YR CBT 12/30/222,20%
SROCK 2022-1 A 1MEUR + 85BP1,80%
BLACK 2019-1X A1R 3MEUR + 98BP1,70%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10605KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9150KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Bryan Tsu
Frau Jing Yang
Herr Marc Seidner
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. USD

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