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Basisdaten

WKN: A0LA8P
ISIN: IE00B1D7YP71
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 34,57%
3 Jahre: 56,98%
5 Jahre: 113,28%

lfd. Jahr: 5,47%
1 Jahr: 11,64%
3 Jahre: 1,65%
5 Jahre: 7,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

46,75 $

0,17 $ / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,00€
20181.344,13€
20191.406,15€
20201.580,45€
20212.106,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M6,62%
6 M15,53%
lfd. Jahr14,13%
1 Jahr25,74%
3 Jahre51,57%
5 Jahre98,03%
10 Jahre348,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
313,38%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index liegt. Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit einem Engagement im S&P 500. Der Fonds setzt Aktienderivate ein, um die Wertentwicklung des S&P 500 zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIN FUT US 5YR CBT 03/31/216,90%
IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME6,50%
U S TREASURY BILLS6,40%
U S TREASURY NOTE3,70%
FNMA TBA 2.5% MAR 30YR2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,63%18,45%15,29%13,94%
Sharpe Ratio2,300,860,961,11
Tracking Error8,72%10,13%8,92%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,391,591,601,43
Treynor Ratio12,1310,019,1110,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

FIN FUT US 5YR CBT 03/31/216,90%
IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME6,50%
U S TREASURY BILLS6,40%
U S TREASURY NOTE3,70%
FNMA TBA 2.5% MAR 30YR2,10%
JAPAN TREASURY DISC BILL #9612,00%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 433KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4570KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Mohsen Fahmi
Herr Bryan Tsu
Frau Jing Yang
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.900,00 Mio. USD

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