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Basisdaten

WKN: A1W6DH
ISIN: IE00BF8HV600
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,70%
1 Jahr: -3,44%
3 Jahre: -0,91%
5 Jahre: 11,32%

lfd. Jahr: -5,30%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 17,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

80,24 €

-0,06 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,64€
20171.120,59€
20181.132,82€
20191.149,57€
20201.118,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M2,04%
6 M17,32%
lfd. Jahr-3,70%
1 Jahr-3,44%
3 Jahre-0,91%
5 Jahre11,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
13,78%

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index abzubilden. Der Fonds investiert physisch in die Wertpapiere des Referenzindex, der die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen ohne Anlagequalität nachbildet, die in den USA öffentlich emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC1,70%
HCA INC GLBL SR UNSEC1,50%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SEC1,30%
CENTURYLINK INC GLBL SR UNSEC1,20%
FREEPORT-MCMORAN INC1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,76%8,34%7,23%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,050,37k.A.
Tracking Error6,41%5,42%5,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,750,63k.A.
Treynor Ratio-1,810,594,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

SPRINGLEAF FINANCE CORP SR UNSEC1,70%
HCA INC GLBL SR UNSEC1,50%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SEC1,30%
CENTURYLINK INC GLBL SR UNSEC1,20%
FREEPORT-MCMORAN INC1,20%
DISH DBS CORP SR UNSEC1,10%
CENTURYLINK INC SR UNSEC1,00%
NIELSEN FINANCE LLC/CO SR UNSEC 144A1,00%
SPRINT CORP SR UNSEC1,00%
TENET HEALTHCARE CORP SR UNSEC1,00%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Divers61,10%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Öl / Gas5,70%
Technologie5,70%
Bergbau4,90%
Finanzen4,10%
Mobilfunk4,00%
Festnetz3,70%
Medien / Photographie3,10%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 338KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3873KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3520KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Andrew Jessop
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.171,60 Mio. EUR

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