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Basisdaten

WKN: A1W6DH
ISIN: IE00BF8HV600
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 8,22%
3 Jahre: 4,49%
5 Jahre: 9,65%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 9,10%
3 Jahre: 13,74%
5 Jahre: 16,91%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

73,96 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020916,92€
20211.051,51€
20221.001,56€
20231.020,65€
20241.104,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M1,18%
6 M4,95%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr8,22%
3 Jahre4,49%
5 Jahre9,65%
10 Jahre23,05%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
28,28%

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index abzubilden. Der Fonds investiert physisch in die Wertpapiere des Referenzindex, der die Wertentwicklung kurzlaufender auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen ohne Anlagequalität nachbildet, die in den USA öffentlich emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,80%
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC0,80%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW0,80%
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR0,80%
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,02%6,15%7,92%6,37%
Sharpe Ratio0,50-0,010,140,30
Tracking Error4,76%5,47%5,77%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,590,730,51
Treynor Ratio4,19-0,111,533,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A0,80%
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC0,80%
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW0,80%
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR0,80%
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A0,60%
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR0,60%
DISH DBS CORP SR UNSEC0,60%
INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A0,60%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR0,60%
Royal Caribbean0,50%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Divers60,00%
Luft- / Raumfahrt7,30%
Technologie5,90%
Medien / Photographie5,20%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Holz / Papier / Forstwirtschaft5,00%
Finanzen4,70%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Verpackungsindustrie3,40%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3923KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3938KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Matt Dorsten
Herr Amit Agrawal
Herr Rama Nambimadom
Herr Tanuj Dora
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.082,51 Mio. EUR

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