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Basisdaten
WKN: A0RA57
ISIN: IE00B3DD5N41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
15,43 $
-0,19 $ / -1,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 816,79€ |
| 2023 | 999,38€ |
| 2024 | 1.021,39€ |
| 2025 | 1.145,30€ |
| 2026 | 1.257,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,39% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 2,77% |
| lfd. Jahr | 4,36% |
| 1 Jahr | 11,12% |
| 3 Jahre | 23,16% |
| 5 Jahre | 27,86% |
| 10 Jahre | 33,70% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 113,84% |
Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3,70% |
| Titulos de Tesoreria | 3,10% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2,70% |
| Republic of South Africa | 2,40% |
| Republic of Peru | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,06% | 5,95% |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,72 |
| Tracking Error | 2,35% | 2,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 8,94 | 3,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3,70% |
| Titulos de Tesoreria | 3,10% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 2,70% |
| Republic of South Africa | 2,40% |
| Republic of Peru | 2,10% |
| BONOS DE TESORERIA | 1,80% |
| BONOS TESORERIA PESOS | 1,80% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 1,80% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Emerging Markets Anleihen | 91,00% |
| Renten | 9,00% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
| Divers | 13,89% |
| Mexikanischer Peso | 10,41% |
| Indische Rupie | 9,99% |
| Malaysischer Ringgit | 9,99% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,90% |
| Indonesische Rupiah | 9,06% |
| Brasilianischer Real | 8,79% |
| Polnischer Zloty | 8,55% |
| Südafrikanischer Rand | 7,35% |
| Thailändischer Baht | 7,33% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,89% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan Herr Michael Davidson |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.600,00 Mio. USD |