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Basisdaten

WKN: A0RA57
ISIN: IE00B3DD5N41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 6,99%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 6,27%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

12,40 $

0,24 $ / 1,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,87€
20211.053,26€
2022951,71€
2023937,44€
20241.040,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M3,05%
6 M3,37%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr8,89%
3 Jahre10,62%
5 Jahre12,82%
10 Jahre25,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,02%

Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,40%
Republic of South Africa2,40%
Thailand Government Bond2,30%
POLAND GOVERNMENT BOND2,20%
NATIONAL BK HUNGARY BILL2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%6,77%9,86%10,06%
Sharpe Ratio0,840,260,210,24
Tracking Error2,93%3,38%4,15%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,431,471,27
Treynor Ratio3,281,241,411,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,40%
Republic of South Africa2,40%
Thailand Government Bond2,30%
POLAND GOVERNMENT BOND2,20%
NATIONAL BK HUNGARY BILL2,10%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN1,90%
BONOS TESORERIA PESOS1,90%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE1,90%
CHINA GOVERNMENT BOND UNSEC1,80%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Brasilianischer Real11,79%
Indonesische Rupiah10,73%
Mexikanischer Peso10,53%
Divers10,13%
Chinesischer Renminbi Yuan9,92%
Malaysischer Ringgit9,77%
Südafrikanischer Rand8,99%
Polnischer Zloty8,44%
Thailändischer Baht8,35%
Tschechische Krone5,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,89%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Michael Davidson
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.800,00 Mio. USD

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