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Basisdaten

WKN: A0RA57
ISIN: IE00B3DD5N41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,31%
1 Jahr: -18,23%
3 Jahre: -17,10%
5 Jahre: -12,32%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 2,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

10,18 $

-1,64 $ / -16,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,30€
20191.057,71€
20201.008,45€
20211.075,86€
2022879,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,88%
3 M-4,56%
6 M-5,58%
lfd. Jahr-5,68%
1 Jahr-6,05%
3 Jahre-8,84%
5 Jahre-3,46%
10 Jahre-8,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,22%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,50%
CHINA DEVELOPMENT BANK3,70%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC3,70%
China Government Bond2,60%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,78%11,66%10,16%10,60%
Sharpe Ratio-0,270,010,000,02
Tracking Error3,41%4,39%3,63%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,441,361,20
Treynor Ratio-1,240,04-0,030,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,50%
CHINA DEVELOPMENT BANK3,70%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC3,70%
China Government Bond2,60%
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE2,30%
ROMANIA GOVERNMENT BOND2,30%
Thailand Government Bond2,00%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN1,80%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets Anleihen89,00%
Renten11,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers17,72%
Brasilianischer Real11,00%
Südafrikanischer Rand10,90%
Indonesische Rupiah10,83%
Mexikanischer Peso10,10%
Malaysischer Ringgit9,82%
Thailändischer Baht8,01%
Chinesischer Renminbi Yuan6,47%
Polnischer Zloty5,86%
Tschechische Krone4,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10605KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10166KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,89%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Ismael Orenstein
Herr Michael Davidson
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.900,00 Mio. USD

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