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Basisdaten

WKN: A0RA57
ISIN: IE00B3DD5N41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,18%
1 Jahr: 0,33%
3 Jahre: -1,15%
5 Jahre: 20,08%

lfd. Jahr: -7,72%
1 Jahr: -5,50%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: 12,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

12,08 $

-0,58 $ / -4,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.103,55€
20171.211,63€
20181.042,08€
20191.193,78€
20201.197,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M-3,24%
6 M-9,07%
lfd. Jahr-10,05%
1 Jahr-6,65%
3 Jahre-0,49%
5 Jahre12,94%
10 Jahre4,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
62,11%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,20%
POLAND GOVERNMENT BOND3,50%
HUNGARY GOVT2,90%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC2,60%
HUNGARY GOVERNMENT BOND2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,84%12,27%11,65%10,77%
Sharpe Ratio-0,32-0,010,210,03
Tracking Error6,17%3,94%3,29%2,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,361,261,16
Treynor Ratio-3,95-0,081,900,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1864,20%
POLAND GOVERNMENT BOND3,50%
HUNGARY GOVT2,90%
QNB FINANCE LTD SR UNSEC2,60%
HUNGARY GOVERNMENT BOND2,50%
PERU (REP OF) GLBL SRUNSC REGS2,20%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ2,00%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN1,90%
TURKEY GOVERNMENT BOND1,80%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Divers21,27%
Mexikanischer Peso9,78%
Indonesische Rupiah9,71%
Thailändischer Baht9,08%
Brasilianischer Real8,70%
Russischer Rubel8,26%
Polnischer Zloty7,98%
Südafrikanischer Rand7,14%
Malaysischer Ringgit6,99%
Chinesischer Renminbi Yuan6,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,89%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Ismael Orenstein
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.100,00 Mio. USD

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