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Basisdaten
WKN: A0RA57
ISIN: IE00B3DD5N41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 09. 2020)
12,08 $
-0,58 $ / -4,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.103,55€ |
| 2017 | 1.211,63€ |
| 2018 | 1.042,08€ |
| 2019 | 1.193,78€ |
| 2020 | 1.197,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,35% |
| 3 M | -3,24% |
| 6 M | -9,07% |
| lfd. Jahr | -10,05% |
| 1 Jahr | -6,65% |
| 3 Jahre | -0,49% |
| 5 Jahre | 12,94% |
| 10 Jahre | 4,48% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,11% |
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 4,20% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3,50% |
| HUNGARY GOVT | 2,90% |
| QNB FINANCE LTD SR UNSEC | 2,60% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,84% | 12,27% |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,01 |
| Tracking Error | 6,17% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,45 | 1,36 |
| Treynor Ratio | -3,95 | -0,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)
| SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 4,20% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3,50% |
| HUNGARY GOVT | 2,90% |
| QNB FINANCE LTD SR UNSEC | 2,60% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | 2,50% |
| PERU (REP OF) GLBL SRUNSC REGS | 2,20% |
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 2,00% |
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | 1,90% |
| TURKEY GOVERNMENT BOND | 1,80% |
Länderverteilung (04. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (04. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (04. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 09. 2020)
| Divers | 21,27% |
| Mexikanischer Peso | 9,78% |
| Indonesische Rupiah | 9,71% |
| Thailändischer Baht | 9,08% |
| Brasilianischer Real | 8,70% |
| Russischer Rubel | 8,26% |
| Polnischer Zloty | 7,98% |
| Südafrikanischer Rand | 7,14% |
| Malaysischer Ringgit | 6,99% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5757KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 431KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8232KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7137KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,89% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan Herr Ismael Orenstein |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.100,00 Mio. USD |