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Basisdaten
WKN: A0RPWA
ISIN: IE00B5ZW6Z28
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
18,10 €
0,44 € / 2,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,19€ |
| 2023 | 1.002,08€ |
| 2024 | 1.079,53€ |
| 2025 | 1.141,22€ |
| 2026 | 1.240,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,19% |
| 3 M | 4,75% |
| 6 M | 8,51% |
| lfd. Jahr | 1,91% |
| 1 Jahr | 8,71% |
| 3 Jahre | 22,88% |
| 5 Jahre | 22,96% |
| 10 Jahre | 51,85% |
| Entwicklung p.a. | 3,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,00% |
Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,20% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 4,10% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,60% |
| Republic of South Africa | 2,20% |
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,39% | 5,26% |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,91 |
| Tracking Error | 1,09% | 2,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 5,30 | 4,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,20% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 4,10% |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,60% |
| Republic of South Africa | 2,20% |
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS | 2,00% |
| Republic of Peru | 1,90% |
| Malaysia Government | 1,60% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Emerging Markets Anleihen | 118,00% |
| gemischt | -18,00% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Divers | 13,58% |
| Mexikanischer Peso | 10,38% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 9,92% |
| Indonesische Rupiah | 9,71% |
| Indische Rupie | 9,65% |
| Malaysischer Ringgit | 9,53% |
| Brasilianischer Real | 8,19% |
| Thailändischer Baht | 8,12% |
| Südafrikanischer Rand | 8,04% |
| Polnischer Zloty | 7,72% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14215KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,89% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan Herr Michael Davidson |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.928,24 Mio. EUR |