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Basisdaten

WKN: A1JJ9J
ISIN: IE00B4P11460
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 18,27%
5 Jahre: 12,89%

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: 14,54%
5 Jahre: 10,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

107,74 $

0,04 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.089,69€
2018956,73€
20191.101,12€
20201.092,92€
20211.132,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,65%
6 M3,09%
lfd. Jahr2,00%
1 Jahr4,26%
3 Jahre16,92%
5 Jahre7,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,76%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Komponenten des Index investieren oder indirekt über derivative Instrumente wie Swaps Positionen in derartigen Wertpapieren eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%8,78%8,02%k.A.
Sharpe Ratio1,430,660,22k.A.
Tracking Error2,06%3,53%3,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,900,96k.A.
Treynor Ratio5,936,361,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

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Länderverteilung (17. 09. 2021)

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Branchenverteilung (17. 09. 2021)

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Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3795KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3520KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Ismael Orenstein
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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