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Basisdaten

WKN: A1JJ9J
ISIN: IE00B4P11460
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: 5,99%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 10,40%

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 7,76%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: -1,17%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

110,58 $

-0,22 $ / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,66€
20211.039,13€
2022944,05€
20231.044,14€
20241.106,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M2,01%
6 M4,94%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr7,73%
3 Jahre18,01%
5 Jahre15,91%
10 Jahre39,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,38%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Komponenten des Index investieren oder indirekt über derivative Instrumente wie Swaps Positionen in derartigen Wertpapieren eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOTA DO TESOURO NACIONAL5,13%
Letra Tesouro Nacional5,11%
BRAZIL NTN-F5,06%
ISRAEL FIXED BOND5,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,58%7,23%8,34%8,73%
Sharpe Ratio1,110,580,340,38
Tracking Error2,28%5,51%4,89%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,740,820,97
Treynor Ratio5,415,683,453,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

NOTA DO TESOURO NACIONAL5,13%
Letra Tesouro Nacional5,11%
BRAZIL NTN-F5,06%
ISRAEL FIXED BOND5,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT4,20%
China Government Bond3,57%
INDIA GOVERNMENT BOND3,10%
Indonesia Government2,77%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Brasilianischer Real14,77%
Indonesische Rupiah14,20%
Chinesischer Renminbi Yuan13,81%
Mexikanischer Peso13,22%
Indische Rupie11,16%
Divers9,73%
Polnischer Zloty6,86%
Thailändischer Baht5,40%
Kolumbianischer Peso3,71%
Philippinischer Peso3,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3923KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3938KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Ismael Orenstein
Herr Michael Davidson
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,08 Mio. USD

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