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Basisdaten
WKN: A1JJ9J
ISIN: IE00B4P11460
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
127,27 $
-0,60 $ / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 879,33€ |
| 2023 | 953,22€ |
| 2024 | 1.050,64€ |
| 2025 | 1.055,35€ |
| 2026 | 1.197,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,32% |
| 3 M | 2,48% |
| 6 M | 5,75% |
| lfd. Jahr | 2,73% |
| 1 Jahr | 6,00% |
| 3 Jahre | 15,73% |
| 5 Jahre | 25,13% |
| 10 Jahre | 38,17% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,15% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Um seine Ziele zu erreichen, investiert er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,33% | 4,36% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,60 |
| Tracking Error | 2,42% | 2,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 3,08 | 3,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
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Länderverteilung (09. 03. 2026)
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Branchenverteilung (09. 03. 2026)
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Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3643KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4681KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2389KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,60% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan Herr Ismael Orenstein Herr Michael Davidson |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 149,60 Mio. USD |