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Basisdaten

WKN: A0Q4GT
ISIN: IE00B39T3767
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: 12,05%
5 Jahre: 25,92%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 12,53%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

14,04 €

0,14 € / 1,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.194,42€
20201.127,81€
20211.199,82€
20221.200,72€
20231.263,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M2,03%
6 M4,93%
lfd. Jahr7,59%
1 Jahr5,25%
3 Jahre12,05%
5 Jahre25,92%
10 Jahre28,34%
Entwicklung p.a.
2,57%
Wertentwicklung seit Auflage
40,40%

Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1865,30%
MEX BONOS DESARR FIX RT3,20%
Thailand Government Bond3,10%
NATIONAL BK HUNGARY BILL1,90%
POLAND GOVERNMENT BOND1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,31%6,52%10,47%10,06%
Sharpe Ratio1,160,580,350,23
Tracking Error2,89%3,41%4,19%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,351,371,21
Treynor Ratio6,232,812,631,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R1865,30%
MEX BONOS DESARR FIX RT3,20%
Thailand Government Bond3,10%
NATIONAL BK HUNGARY BILL1,90%
POLAND GOVERNMENT BOND1,90%
China Government Bond1,80%
Indonesia Government1,80%
ROMANIA GOVERNMENT BOND1,80%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Brasilianischer Real11,82%
Mexikanischer Peso11,41%
Thailändischer Baht11,27%
Malaysischer Ringgit11,13%
Indonesische Rupiah10,99%
Chinesischer Renminbi Yuan9,79%
Südafrikanischer Rand8,96%
Tschechische Krone7,56%
Polnischer Zloty7,16%
Divers5,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,89%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pramol Dhawan
Herr Ismael Orenstein
Herr Michael Davidson
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.630,86 Mio. EUR

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