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Basisdaten
WKN: A1W765
ISIN: IE00BG800Y73
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
15,22 €
0,66 € / 4,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 926,32€ |
| 2023 | 900,53€ |
| 2024 | 976,40€ |
| 2025 | 1.047,71€ |
| 2026 | 1.154,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 1,74% |
| 6 M | 4,03% |
| lfd. Jahr | 3,68% |
| 1 Jahr | 10,21% |
| 3 Jahre | 28,22% |
| 5 Jahre | 16,81% |
| 10 Jahre | 40,67% |
| Entwicklung p.a. | 3,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,20% |
Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 50% des Volumens in festverzinsliche Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genusscheine).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 10,90% |
| FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 9,00% |
| FNMA TBA 3.0% FEB 30YR | 5,30% |
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 4,40% |
| GNMA II TBA 3.0% JAN 30YR JMBO | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,62% | 5,51% |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 1,15 |
| Tracking Error | 3,29% | 3,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 12,88 | 6,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 10,90% |
| FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 9,00% |
| FNMA TBA 3.0% FEB 30YR | 5,30% |
| FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 4,40% |
| GNMA II TBA 3.0% JAN 30YR JMBO | 2,00% |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,00% |
| GNMA II TBA 6.5% FEB 30YR JMBO | 1,90% |
| BEIGNET INVESTOR LLC SEC 144A | 1,60% |
| FNMA TBA 6.0% JAN 30YR | 1,50% |
Länderverteilung (13. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 06. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 17,40% |
| Finanzen | 16,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,60% |
| Informationstechnologie | 10,80% |
| Energie | 10,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,10% |
| Versorger | 4,80% |
| Grundstoffe | 4,50% |
Assetverteilung (13. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
| Divers | 100,17% |
| Brasilianischer Real | 1,86% |
| Südafrikanischer Rand | 1,47% |
| Mexikanischer Peso | 1,20% |
| Japanischer Yen | 1,19% |
| Indische Rupie | 0,65% |
| Hongkong-Dollar | 0,64% |
| Indonesische Rupiah | 0,61% |
| Schweizer Franken | -0,62% |
| Singapur-Dollar | -1,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13637KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,69% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn Herr Alfred T. Murata Frau Erin Browne Herr Emmanuel S. Sharef |
| Fondsgesellschaft: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.174,29 Mio. EUR |