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Basisdaten

WKN: A1W765
ISIN: IE00BG800Y73
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 0,16%
5 Jahre: 7,78%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: -0,42%
5 Jahre: 5,61%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

12,75 €

-0,55 € / -4,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020910,40€
20211.094,37€
20221.057,40€
20231.004,10€
20241.096,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M2,33%
6 M5,46%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr9,16%
3 Jahre0,16%
5 Jahre7,78%
10 Jahre22,48%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
27,50%

Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 4.0% AUG 30YR7,60%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR5,70%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR5,60%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR3,90%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%7,78%8,98%7,02%
Sharpe Ratio0,57-0,070,120,28
Tracking Error3,83%4,35%4,64%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,171,331,22
Treynor Ratio2,99-0,480,811,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

FNMA TBA 4.0% AUG 30YR7,60%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR5,70%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR5,60%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR3,90%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,90%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR3,70%
GNMA II TBA 4.5% AUG 30YR JMBO2,90%
U S TREASURY NOTE2,70%
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR1,80%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

USA169,00%
Australien5,60%
Großbritannien3,50%
Emerging Markets3,40%
Brasilien3,00%
Mexiko2,90%
Frankreich2,70%
Schweiz2,50%
Russland2,00%
Japan-7,20%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 03. 2024)

Renten109,00%
Geldmarkt/Kasse61,00%
Aktien30,00%
gemischt-100,00%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,69%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Herr Robert Arnott
Herr Christopher Brightman
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
405,61 Mio. EUR

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