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Basisdaten

WKN: A1J7HE
ISIN: IE00B84J9L26
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: -5,06%
5 Jahre: 0,61%

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: -3,45%
5 Jahre: -3,76%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

13,14 €

-0,30 € / -2,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,42€
20211.059,72€
2022969,37€
2023958,65€
20241.006,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M0,84%
6 M3,79%
lfd. Jahr0,54%
1 Jahr4,95%
3 Jahre-5,06%
5 Jahre0,61%
10 Jahre13,77%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
31,40%

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR7,00%
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR5,30%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR4,70%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR4,20%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%6,52%6,94%5,19%
Sharpe Ratio-0,13-0,48-0,070,24
Tracking Error3,09%3,55%3,91%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,191,130,82
Treynor Ratio-0,60-2,62-0,431,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR7,00%
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR5,30%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR4,70%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR4,20%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR3,80%
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR3,20%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR3,10%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR2,60%
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR2,50%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**2,30%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA84,23%
Großbritannien8,42%
Mexiko2,47%
Brasilien1,76%
Niederlande1,74%
Frankreich1,51%
Schweiz1,36%
Australien1,19%
Israel1,08%
Rumänien0,95%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)84,31%
Renten27,71%
Staatsanleihen13,64%
Emerging Markets Anleihen13,55%
Geldmarkt/Kasse-39,21%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar97,51%
Japanischer Yen3,32%
Brasilianischer Real2,51%
Mexikanischer Peso2,19%
Indische Rupie1,60%
Südafrikanischer Rand1,38%
Neue Türkische Lira1,04%
Indonesische Rupiah0,38%
Euro0,05%
Divers-9,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70.805,03 Mio. EUR

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