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Basisdaten

WKN: A1J7HE
ISIN: IE00B84J9L26
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 9,19%
3 Jahre: -3,24%
5 Jahre: 2,28%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: -2,48%
5 Jahre: -3,49%

Aktueller Preis (29. 10. 2024)

13,43 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,09€
20211.057,12€
2022921,09€
2023934,77€
20241.020,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,61%
3 M0,60%
6 M3,23%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr9,19%
3 Jahre-3,24%
5 Jahre2,28%
10 Jahre14,10%
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
34,30%

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 5.5% MAY 30YR8,10%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR5,60%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR5,40%
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR4,50%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,43%6,73%7,00%5,22%
Sharpe Ratio1,05-0,300,060,29
Tracking Error2,65%3,77%3,98%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,221,150,82
Treynor Ratio4,63-1,650,341,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 10. 2024)

FNMA TBA 5.5% MAY 30YR8,10%
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR5,60%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR5,40%
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR4,50%
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR3,20%
FNMA TBA 5.0% APR 30YR2,80%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR2,40%
FNMA TBA 6.0% APR 30YR2,30%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC ABS2,20%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR1,70%

Länderverteilung (29. 10. 2024)

USA72,49%
Großbritannien21,13%
Australien4,32%
Mexiko2,52%
Niederlande2,28%
Rumänien1,99%
Frankreich1,86%
Peru1,75%
Schweiz1,73%
Brasilien1,53%

Branchenverteilung (29. 10. 2024)

Divers124,33%
Kasse-24,33%

Assetverteilung (29. 10. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)81,56%
Renten32,78%
Emerging Markets Anleihen12,56%
Staatsanleihen-2,57%
Geldmarkt/Kasse-24,33%

Währungsverteilung (29. 10. 2024)

US-Dollar97,35%
Japanischer Yen2,26%
Indische Rupie1,97%
Neue Türkische Lira1,56%
Südafrikanischer Rand1,38%
Polnischer Zloty1,31%
Brasilianischer Real1,02%
Mexikanischer Peso0,95%
Indonesische Rupiah0,79%
Britisches Pfund Sterling0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Herr Joshua Anderson
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36.767,83 Mio. EUR

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