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Basisdaten

WKN: A1J5ZB
ISIN: IE00B8K7V925
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: -2,65%
3 Jahre: 0,97%
5 Jahre: 5,30%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: -3,45%
3 Jahre: -7,52%
5 Jahre: -4,42%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

9,34 $

0,11 $ / 1,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.051,35€
20201.044,85€
20211.161,99€
20221.083,71€
20231.054,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M-3,24%
6 M-4,63%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr-3,14%
3 Jahre3,07%
5 Jahre14,35%
10 Jahre53,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,69%

Anlageziel ist ein hoher laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren. Die durchschnittliche Portfolio-Duration variiert von 0 bis 8 Jahren. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren mit einem Rating unter Baa3 von Moodys angelegt werden. Die Papiere können auf Währungen weltweit lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 3.5% FEB 30YR6,40%
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR5,50%
FNMA TBA 6.0% JAN 30YR2,90%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC ABS2,80%
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,11%6,22%6,86%7,42%
Sharpe Ratio-0,780,210,510,63
Tracking Error5,50%4,71%4,16%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,991,131,36
Treynor Ratio-7,031,333,093,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

FNMA TBA 3.5% FEB 30YR6,40%
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR5,50%
FNMA TBA 6.0% JAN 30YR2,90%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC ABS2,80%
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR2,60%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR2,50%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR2,10%
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR1,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,40%
U S TREASURY NOTE1,30%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA20,23%
Großbritannien11,73%
Australien9,60%
Kanada8,75%
Deutschland7,74%
Japan6,27%
Frankreich6,03%
Südkorea5,60%
Euroland4,50%
Spanien3,72%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers98,56%
Kasse1,44%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten47,41%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)27,27%
Staatsanleihen23,89%
Geldmarkt/Kasse1,44%
gemischt0,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro99,98%
Australischer Dollar0,02%
US-Dollar0,01%
Israelischer Neuer Schekel0,01%
Singapur-Dollar0,00%
Schweizer Franken0,00%
Japanischer Yen-0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9150KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel J. Ivascyn
Herr Alfred T. Murata
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
65.220,87 Mio. USD

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