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Basisdaten
WKN: A1H74G
ISIN: GB00B465TP48
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
1,65 €
-0,22 € / -13,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 943,13€ |
| 2023 | 788,30€ |
| 2024 | 792,92€ |
| 2025 | 822,52€ |
| 2026 | 830,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,82% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | 0,90% |
| lfd. Jahr | 0,82% |
| 1 Jahr | 0,95% |
| 3 Jahre | 5,33% |
| 5 Jahre | -15,70% |
| 10 Jahre | -5,08% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, halbstaatlichen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden und auf eine europäische Währung lauten. Gewöhnlich werden die Anleihen mit Investment-Grade-Rating verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gov Of Spain 3.0% 31-jan-2033 | 4,20% |
| Gov Of Italy 3.25% 15-nov-2032 | 3,80% |
| Gov Of Spain 0.85% 30-jul-2037 | 3,30% |
| Gov Of Italy 3.85% 01-oct-2040 | 2,70% |
| Gov Of France 0.0% 25-nov-2029 | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,50% | 4,71% |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,09 |
| Tracking Error | 1,07% | 1,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,34 | 1,34 |
| Treynor Ratio | -0,98 | -0,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Gov Of Spain 3.0% 31-jan-2033 | 4,20% |
| Gov Of Italy 3.25% 15-nov-2032 | 3,80% |
| Gov Of Spain 0.85% 30-jul-2037 | 3,30% |
| Gov Of Italy 3.85% 01-oct-2040 | 2,70% |
| Gov Of France 0.0% 25-nov-2029 | 2,60% |
| Gov Of Portugal 3.0% 15-jun-2035 | 2,50% |
| European Union 3.75% 12-oct-2045 | 2,10% |
| Psp Capital Inc. 3.25% 02-jul-2034 | 1,90% |
| Gov Of Switzerland 0.0% 26-jun-2034 | 1,80% |
| Cppib Capital, Inc. 0.05% 24-feb-2031 | 1,70% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 57,50% |
| Staatsanleihen | 39,60% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1791KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 324KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2590KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Aran Bajwa |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 120,33 Mio. EUR |