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Basisdaten

WKN: A1H74G
ISIN: GB00B465TP48
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: 4,18%
3 Jahre: -17,68%
5 Jahre: -13,29%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: -8,28%
5 Jahre: -5,31%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

1,59 €

0,65 € / 41,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,06€
20211.056,35€
2022896,67€
2023834,68€
2024869,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M-0,08%
6 M-0,36%
lfd. Jahr-1,07%
1 Jahr4,18%
3 Jahre-17,68%
5 Jahre-13,29%
10 Jahre-2,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen, halbstaatlichen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden und auf eine europäische Währung lauten. Gewöhnlich werden die Anleihen mit Investment-Grade-Rating verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Union 0.0% 04-jul-20297,10%
Gov Of UK 0.875% 31-jul-20335,70%
Gov Of France 1.0% 25-nov-20255,20%
Gov Of Austria 3.45% 20-oct-20304,80%
Gov Of Spain 3.25% 30-apr-20344,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%8,04%6,97%5,53%
Sharpe Ratio-0,30-0,94-0,46-0,06
Tracking Error1,63%2,63%2,54%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,331,261,16
Treynor Ratio-1,50-5,64-2,55-0,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

European Union 0.0% 04-jul-20297,10%
Gov Of UK 0.875% 31-jul-20335,70%
Gov Of France 1.0% 25-nov-20255,20%
Gov Of Austria 3.45% 20-oct-20304,80%
Gov Of Spain 3.25% 30-apr-20344,50%
Gov Of UK 0.5% 31-jan-20294,40%
Gov Of Spain 1.45% 30-apr-20293,20%
Gov Of Belgium 3.0% 22-jun-20342,20%
Gov Of Italy 2.45% 01-sep-20332,20%
Unedic 0.25% 25-nov-20292,20%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Renten98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Euro79,60%
Britisches Pfund Sterling18,50%
Divers1,70%
US-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Alexander Batten
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,54 Mio. EUR

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