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Basisdaten

WKN: A0MMW3
ISIN: GB00B1PRW957
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,23%
1 Jahr: 19,42%
3 Jahre: 38,84%
5 Jahre: 109,15%

lfd. Jahr: 20,98%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 47,58%
5 Jahre: 87,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

3,84 €

-1,26 € / -32,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.246,66€
20141.530,40€
20151.589,52€
20161.743,41€
20172.126,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,82%
3 M6,43%
6 M13,65%
lfd. Jahr25,23%
1 Jahr19,42%
3 Jahre38,84%
5 Jahre109,15%
10 Jahre56,91%
Entwicklung p.a.
9,57%
Wertentwicklung seit Auflage
160,96%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von chinesischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.10,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP7,20%
Industrial & Commercial Bank Ltd.4,60%
Bank of China Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,38%19,39%16,66%23,81%
Sharpe Ratio2,700,590,950,19
Tracking Error3,91%3,73%3,94%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,940,931,07
Treynor Ratio24,1212,2017,074,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.10,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP7,20%
Industrial & Commercial Bank Ltd.4,60%
Bank of China Ltd.3,80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,80%
China Mobile Ltd3,70%
jd.com Inc3,40%
Baidu Inc.3,20%
AIA Group Limited3,10%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

China99,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Energie6,10%
Immobilien4,10%
Informationstechnologie30,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Finanzen29,50%
Grundstoffe2,80%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Industrie / Investitionsgüter1,30%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3919KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2744KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Vanessa Donegan
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,34 Mio. EUR

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