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Basisdaten

WKN: A0MMW3
ISIN: GB00B1PRW957
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,03%
1 Jahr: -22,88%
3 Jahre: -45,85%
5 Jahre: -16,91%

lfd. Jahr: -21,51%
1 Jahr: -20,92%
3 Jahre: -39,98%
5 Jahre: -3,33%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

2,78 €

1,21 € / 43,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.303,85€
20201.542,37€
20211.330,76€
20221.080,31€
2023833,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,92%
3 M-10,61%
6 M-12,59%
lfd. Jahr-23,03%
1 Jahr-22,88%
3 Jahre-45,85%
5 Jahre-16,91%
10 Jahre13,44%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
88,60%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds soll den MSCI China 10/40 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in der Volksrepublik China ansässig sind oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds wählt Unternehmen aus allen Branchen oder Wirtschaftssektoren aus, von denen angenommen wird, dass sie gute Aussichten auf Aktienkurswachstum haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED10,00%
Tencent Holdings Ltd.9,60%
Meituan Class B5,10%
NetEase Inc4,20%
China Construction Bank Corporation Class H3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,34%25,41%23,20%20,76%
Sharpe Ratio-0,88-0,70-0,190,08
Tracking Error4,88%7,73%6,63%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,171,121,06
Treynor Ratio-16,06-15,11-3,901,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED10,00%
Tencent Holdings Ltd.9,60%
Meituan Class B5,10%
NetEase Inc4,20%
China Construction Bank Corporation Class H3,50%
New Oriental Education & Technology Group, Inc.3,50%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A3,40%
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A3,30%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Cl3,20%
NARI TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A3,00%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

China84,30%
Hongkong10,00%
Taiwan5,50%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch38,40%
Telekommunikationsdienstleister19,40%
Finanzen17,40%
Informationstechnologie6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Immobilien4,40%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Gesundheit / Healthcare1,90%
Energie1,60%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1060KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Jin Xu
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,93 Mio. EUR

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