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Basisdaten

WKN: A0MMW3
ISIN: GB00B1PRW957
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 20,60%
3 Jahre: 17,84%
5 Jahre: 123,53%

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 99,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

4,35 €

-1,24 € / -28,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.257,14€
20151.847,90€
20161.356,91€
20171.800,78€
20182.217,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M2,19%
6 M5,42%
lfd. Jahr6,65%
1 Jahr20,60%
3 Jahre17,84%
5 Jahre123,53%
10 Jahre167,47%
Entwicklung p.a.
10,12%
Wertentwicklung seit Auflage
195,69%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen in China oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,00%
Tencent Holdings Ltd.8,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP8,20%
Baidu Inc.5,70%
Bank of China Ltd.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%18,49%17,16%20,04%
Sharpe Ratio2,320,200,890,43
Tracking Error2,84%3,15%3,65%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,951,03
Treynor Ratio25,553,7216,138,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,00%
Tencent Holdings Ltd.8,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP8,20%
Baidu Inc.5,70%
Bank of China Ltd.4,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,10%
Industrial & Commercial Bank Ltd.3,70%
CNOOC Ltd.3,50%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd2,60%
China Mobile Ltd.2,30%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Energie6,20%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Kasse3,40%
Grundstoffe3,00%
Informationstechnologie29,60%
Finanzen28,40%
Immobilien2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,30%

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1876KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Vanessa Donegan
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,02 Mio. EUR