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Basisdaten

WKN: 987673
ISIN: GB0002769866
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,33%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: -3,58%
5 Jahre: -1,25%

lfd. Jahr: -5,93%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 23,84%
5 Jahre: 16,13%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

3,07 $

-1,30 $ / -42,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020699,92€
20211.021,73€
2022861,80€
2023877,92€
2024985,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-3,15%
6 M1,62%
lfd. Jahr-4,52%
1 Jahr11,65%
3 Jahre8,63%
5 Jahre1,91%
10 Jahre-5,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den MSCI EM Latin America 10/40 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort eine bedeutende Geschäftstätigkeit ausüben. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin America 10/40 Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale S.A.6,90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6,00%
Itausa SA Pfd5,50%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponso5,40%
Petroleo Brasileiro SA Pfd5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,94%21,98%27,65%24,50%
Sharpe Ratio1,040,08-0,010,00
Tracking Error5,98%7,76%8,56%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,971,001,03
Treynor Ratio20,131,84-0,170,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Vale S.A.6,90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6,00%
Itausa SA Pfd5,50%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponso5,40%
Petroleo Brasileiro SA Pfd5,20%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,30%
Petroleo Brasileiro SA4,20%
Localiza Rent a Car SA2,90%
Weg S.A.2,80%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B2,70%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Brasilien59,00%
Mexiko32,10%
Peru2,70%
Chile2,10%
Argentinien1,50%
Kasse1,10%
Lateinamerika0,90%
Kanada0,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen28,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,80%
Grundstoffe13,90%
Energie12,70%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Informationstechnologie4,00%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Immobilien2,20%
Gesundheit / Healthcare1,40%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Ilan Furman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,80 Mio. USD

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