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Basisdaten

WKN: 987649
ISIN: GB0001451615
Aktienfonds Large Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 8,13%
3 Jahre: 14,15%
5 Jahre: 28,06%

lfd. Jahr: 10,04%
1 Jahr: 12,71%
3 Jahre: 22,49%
5 Jahre: 34,78%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

2,32 £

-0,84 £ / -36,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,15€
20211.115,67€
20221.085,19€
20231.177,79€
20241.273,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M6,09%
6 M8,25%
lfd. Jahr8,46%
1 Jahr9,73%
3 Jahre16,44%
5 Jahre35,48%
10 Jahre55,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den FTSE All-Share Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, überwiegend Unternehmen mit Sitz oder mit wesentlichen Geschäftstätigkeiten im Vereinigten Königreich. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirtschaftssektor und Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc5,80%
SHELL PLC5,50%
GSK PLC3,70%
Unilever PLC3,60%
London Stock Exchange Group PLC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%13,03%19,15%16,52%
Sharpe Ratio0,950,370,330,28
Tracking Error2,28%2,40%3,97%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,981,091,06
Treynor Ratio9,674,875,744,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Astrazeneca Plc5,80%
SHELL PLC5,50%
GSK PLC3,70%
Unilever PLC3,60%
London Stock Exchange Group PLC2,80%
BP p.l.c.2,60%
Compass Group Plc2,40%
Anglo American Plc2,30%
BAE Systems Plc2,30%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,30%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,60%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,60%
Finanzen12,10%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Energie8,20%
Grundstoffe6,40%
Divers3,20%
Immobilien3,10%
Technologie3,00%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,40%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Jeremy Smith
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.10.1970
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
660,30 Mio. GBP

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