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Basisdaten

WKN: 730683
ISIN: GB0001530343
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,95%
1 Jahr: -4,24%
3 Jahre: -6,68%
5 Jahre: 22,57%

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 10,96%
5 Jahre: 57,74%

Aktueller Preis (14. 05. 2025)

3,60 £

0,24 £ / 6,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.586,92€
20221.324,70€
20231.238,88€
20241.322,89€
20251.266,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M15,28%
3 M-4,11%
6 M-5,64%
lfd. Jahr-4,36%
1 Jahr-2,16%
3 Jahre-5,61%
5 Jahre28,90%
10 Jahre37,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.000,14%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Deutsche Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, vorwiegend kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies enthalten sind, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FD Technologies PLC3,60%
Kitwave Group PLC3,50%
Paypoint Plc3,50%
Microlise Group plc3,40%
1Spatial Plc3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,50%19,55%18,61%20,47%
Sharpe Ratio-0,74-0,460,050,10
Tracking Error9,71%7,45%7,81%8,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,081,011,09
Treynor Ratio-11,02-8,321,011,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2025)

FD Technologies PLC3,60%
Kitwave Group PLC3,50%
Paypoint Plc3,50%
Microlise Group plc3,40%
1Spatial Plc3,20%
ELEMENTIS PLC3,10%
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC3,00%
Bridgepoint Group Plc2,70%
Everplay Group Plc2,40%
JTC PLC2,30%

Länderverteilung (14. 05. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 05. 2025)

Industrie / Investitionsgüter20,00%
Informationstechnologie19,40%
Finanzen17,30%
Konsumgüter zyklisch15,70%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Grundstoffe5,10%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Immobilien4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Kasse0,50%

Assetverteilung (14. 05. 2025)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (14. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2380KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2017KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Thorne
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.02.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
122,60 Mio. GBP

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