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Basisdaten

WKN: 730683
ISIN: GB0001530343
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,88%
1 Jahr: 47,23%
3 Jahre: 33,99%
5 Jahre: 99,23%

lfd. Jahr: 17,61%
1 Jahr: 50,94%
3 Jahre: 31,89%
5 Jahre: 74,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

4,84 £

0,23 £ / 4,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.328,86€
20181.475,45€
20191.360,19€
20201.369,74€
20211.970,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M10,64%
6 M32,77%
lfd. Jahr23,65%
1 Jahr54,03%
3 Jahre37,85%
5 Jahre82,43%
10 Jahre276,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.339,84%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Numis Smaller Companies excluding Investment Companies Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind. Es handelt sich dabei vorwiegend um kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies Index enthalten sind, ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche und den Wirtschaftssektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUTURE PLC3,80%
Marlowe PLC3,40%
1Spatial Plc3,10%
BLUE PRISM GROUP PLC2,90%
Victoria PLC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,71%25,14%22,91%18,75%
Sharpe Ratio3,420,470,530,75
Tracking Error8,47%9,70%10,02%8,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,081,151,05
Treynor Ratiok.A.10,9710,5713,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

FUTURE PLC3,80%
Marlowe PLC3,40%
1Spatial Plc3,10%
BLUE PRISM GROUP PLC2,90%
Victoria PLC2,80%
Gamesys Group plc2,70%
KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC2,70%
SYNTHOMER PLC2,60%
Oxford Instruments plc2,10%
IQGeo Group PLC1,90%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,50%
Informationstechnologie19,90%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Telekommunikationsdienstleister13,60%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Grundstoffe6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Finanzen3,30%
Divers1,20%
Energie0,50%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1934KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Thorne
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.02.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
295,90 Mio. GBP

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