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Basisdaten
WKN: 730683
ISIN: GB0001530343
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
4,07 £
-0,09 £ / -2,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 726,81€ |
| 2023 | 701,62€ |
| 2024 | 782,02€ |
| 2025 | 780,22€ |
| 2026 | 825,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,84% |
| 3 M | 5,56% |
| 6 M | 1,58% |
| lfd. Jahr | 8,31% |
| 1 Jahr | 7,01% |
| 3 Jahre | 18,22% |
| 5 Jahre | -18,46% |
| 10 Jahre | 70,93% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.124,41% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Deutsche Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, vorwiegend kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies enthalten sind, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Oxford BioMedica plc | 4,30% |
| ActiveOps plc | 4,20% |
| Avingtrans plc | 3,70% |
| IG Group Holdings PLC | 3,50% |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,61% | 18,17% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,10 |
| Tracking Error | 9,92% | 8,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 1,42 | 1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| Oxford BioMedica plc | 4,30% |
| ActiveOps plc | 4,20% |
| Avingtrans plc | 3,70% |
| IG Group Holdings PLC | 3,50% |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | 3,30% |
| Galliford Try Holdings PLC | 3,10% |
| Eleco Plc | 3,00% |
| Oxford Instruments plc | 3,00% |
| Molten Ventures PLC | 2,80% |
| Discoverie Group Plc | 2,70% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 29,00% |
| Finanzen | 20,20% |
| Informationstechnologie | 13,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,50% |
| Grundstoffe | 7,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,40% |
| Kasse | 3,10% |
| Immobilien | 2,00% |
| Energie | 0,60% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1575KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 314KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3152KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2590KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,90% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr James Thorne |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 28.02.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 111,60 Mio. GBP |