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Basisdaten

WKN: 730683
ISIN: GB0001530343
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: -21,54%
5 Jahre: 14,79%

lfd. Jahr: 7,02%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: -9,05%
5 Jahre: 29,65%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

3,79 £

-0,61 £ / -16,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,70€
20211.470,81€
20221.086,33€
20231.075,32€
20241.154,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M8,35%
6 M15,03%
lfd. Jahr12,53%
1 Jahr8,84%
3 Jahre-20,35%
5 Jahre21,11%
10 Jahre79,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.048,18%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, vorwiegend kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies enthalten sind, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IQGeo Group PLC5,10%
1Spatial Plc4,70%
Equals Group Plc4,70%
Microlise Group plc4,40%
Kitwave Group PLC4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,99%19,94%23,27%20,38%
Sharpe Ratio0,45-0,400,150,30
Tracking Error5,68%6,75%8,08%8,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,041,071,08
Treynor Ratio7,53-7,753,195,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

IQGeo Group PLC5,10%
1Spatial Plc4,70%
Equals Group Plc4,70%
Microlise Group plc4,40%
Kitwave Group PLC4,20%
FD Technologies PLC3,00%
Shaftesbury Capital PLC2,40%
Bodycote plc2,30%
Genuit Group Plc2,30%
Workspace Group plc2,30%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Informationstechnologie24,30%
Industrie / Investitionsgüter20,80%
Finanzen17,20%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Grundstoffe6,90%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Immobilien4,70%
Gesundheit / Healthcare2,50%
Energie0,40%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Thorne
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.02.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
154,00 Mio. GBP

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