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Basisdaten

WKN: 987643
ISIN: GB0001529782
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: -3,69%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 2,39%

lfd. Jahr: -3,85%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 8,03%
5 Jahre: 13,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

1,33 £

1,08 £ / 81,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.035,64€
20191.030,90€
2020812,56€
20211.063,34€
20221.024,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,21%
3 M-3,06%
6 M-4,31%
lfd. Jahr-5,72%
1 Jahr-2,47%
3 Jahre0,04%
5 Jahre1,81%
10 Jahre69,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; es handelt sich dabei vorwiegend um britische Unternehmen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DIAGEO PLC4,90%
Unilever PLC4,40%
GlaxoSmithkline PLC4,30%
RELX Plc4,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%22,74%19,06%16,17%
Sharpe Ratio0,140,090,080,37
Tracking Error1,77%4,10%3,44%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,141,121,11
Treynor Ratio1,281,881,375,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

DIAGEO PLC4,90%
Unilever PLC4,40%
GlaxoSmithkline PLC4,30%
RELX Plc4,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,90%
Rio Tinto Plc3,90%
London Stock Exchange Group PLC3,50%
Prudential PLC3,10%
Informa Plc2,60%
Intermediate Capital Group PLC2,60%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,50%
Konsumgüter zyklisch20,50%
Finanzen17,90%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Grundstoffe6,70%
Immobilien2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Technologie2,40%
Divers1,50%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5210KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2522KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.09.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.842,40 Mio. GBP

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