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Basisdaten

WKN: A0DK17
ISIN: GB00B02QB917
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,42%
1 Jahr: 12,46%
3 Jahre: 18,81%
5 Jahre: 32,54%

lfd. Jahr: 10,26%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 24,78%
5 Jahre: 35,28%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

5,47 £

0,52 £ / 9,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.274,26€
20201.119,29€
20211.201,14€
20221.188,71€
20231.336,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,11%
3 M5,77%
6 M4,59%
lfd. Jahr14,83%
1 Jahr14,01%
3 Jahre22,87%
5 Jahre37,49%
10 Jahre57,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,24%

Anlageziel ist ein langfristiges überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seiner Anlagen in einem konzentrierten Portfolio von Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, überwiegend Unternehmen mit Sitz oder mit wesentlichen Geschäftstätigkeiten im Vereinigten Königreich. Dieses Engagement wird durch das Eingehen von Long- und Short-Aktienpositionen erreicht. Der Fonds geht normalerweise nicht mehr als 30% seines Wertes leer, und Long-Positionen überschreiten nicht 130% des Wertes des Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc6,40%
Unilever PLC5,40%
DIAGEO PLC5,20%
GSK PLC5,20%
London Stock Exchange Group PLC5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,27%16,01%21,10%17,42%
Sharpe Ratio0,230,400,170,24
Tracking Error3,21%4,55%4,61%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,101,121,10
Treynor Ratio2,995,883,203,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

RELX Plc6,40%
Unilever PLC5,40%
DIAGEO PLC5,20%
GSK PLC5,20%
London Stock Exchange Group PLC5,20%
Compass Group Plc5,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,60%
Ashtead Group PLC4,40%
Informa Plc4,00%
Experian Plc3,60%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch26,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,70%
Finanzen16,80%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Grundstoffe4,80%
Technologie2,90%
Energie2,10%
Immobilien2,00%
Telekommunikationsdienstleister0,90%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1060KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,70 Mio. GBP

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