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Basisdaten

WKN: A0DK17
ISIN: GB00B02QB917
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,58%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 6,47%
5 Jahre: 39,65%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 27,66%
3 Jahre: 6,93%
5 Jahre: 28,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

5,16 £

0,37 £ / 7,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.232,86€
20181.301,29€
20191.305,27€
20201.086,75€
20211.392,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,65%
3 M6,76%
6 M17,77%
lfd. Jahr17,92%
1 Jahr28,91%
3 Jahre8,32%
5 Jahre28,59%
10 Jahre126,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
204,36%

Anlageziel ist überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. überwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivität in Großbritannien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DIAGEO PLC5,90%
Unilever PLC5,30%
Rio Tinto Plc5,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,60%
Prudential PLC4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,07%23,33%19,53%16,89%
Sharpe Ratio1,360,130,160,46
Tracking Error4,75%4,03%3,59%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,121,111,10
Treynor Ratio24,442,652,907,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

DIAGEO PLC5,90%
Unilever PLC5,30%
Rio Tinto Plc5,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,60%
Prudential PLC4,40%
Intermediate Capital Group PLC4,30%
RELX Plc4,30%
GlaxoSmithkline PLC3,90%
BHP Group Ltd3,60%
Ferguson Plc3,20%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1368KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,90 Mio. GBP

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