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Basisdaten

WKN: 987850
ISIN: GB0002365608
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 1,26%

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 0,98%
5 Jahre: 3,81%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

0,48 £

-0,08 £ / -17,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,97€
2021975,30€
2022922,88€
2023923,51€
20241.014,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M4,08%
6 M8,88%
lfd. Jahr4,20%
1 Jahr11,98%
3 Jahre5,27%
5 Jahre4,96%
10 Jahre40,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder quasi-staatlichen Stellen) von Schwellenländern und Unternehmen begeben werden, die in diesen Ländern ansässig sind oder in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Die ausgewählten Anleihen können jede Kreditqualität aufweisen und lauten in der Regel auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of Colombia 3.0% 30-jan-20302,40%
Dp World Limited 6.85% 02-jul-20371,90%
Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-20351,90%
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21-jan-20551,90%
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-20301,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%7,74%10,95%9,84%
Sharpe Ratio1,760,040,050,38
Tracking Error2,66%3,16%3,86%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,101,211,20
Treynor Ratio8,200,250,473,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Gov Of Colombia 3.0% 30-jan-20302,40%
Dp World Limited 6.85% 02-jul-20371,90%
Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-20351,90%
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21-jan-20551,90%
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-20301,70%
Gov Of Mexico 3.25% 16-apr-20301,60%
Gov Of Turkey 6.0% 25-mar-20271,60%
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 5.95%1,50%
Gov Of Indonesia 6.375% 15-apr-20321,50%
Gov Of Ivory Coast 5.875% 17-oct-20311,50%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Renten95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

US-Dollar82,50%
Divers10,80%
Euro2,50%
Indonesische Rupiah1,50%
Mexikanischer Peso1,40%
Südafrikanischer Rand1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Hilton
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
19.12.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
77,00 Mio. GBP

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