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Basisdaten

WKN: 730676
ISIN: GB0001530236
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 26,93%
3 Jahre: 1,22%
5 Jahre: 15,71%

lfd. Jahr: 18,54%
1 Jahr: 39,04%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 24,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

1,25 £

-0,04 £ / -3,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.106,21€
20181.143,10€
20191.126,60€
2020937,78€
20211.190,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M-1,62%
6 M5,52%
lfd. Jahr14,76%
1 Jahr35,72%
3 Jahre5,43%
5 Jahre17,05%
10 Jahre112,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; es handelt sich dabei vorwiegend um britische Unternehmen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Unternehmensgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC6,20%
DIAGEO PLC4,80%
Schroders PLC4,60%
Intermediate Capital Group PLC4,50%
ST. JAMESS PLACE PLC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,73%20,63%17,04%15,46%
Sharpe Ratio1,440,140,180,52
Tracking Error4,22%4,35%3,75%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,980,981,02
Treynor Ratio24,972,853,187,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Unilever PLC6,20%
DIAGEO PLC4,80%
Schroders PLC4,60%
Intermediate Capital Group PLC4,50%
ST. JAMESS PLACE PLC4,50%
GlaxoSmithkline PLC4,40%
BHP Group Ltd4,20%
Rio Tinto Plc3,90%
Breedon Group PLC3,80%
RELX Plc3,50%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Finanzen22,30%
Konsumgüter zyklisch19,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,90%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Gesundheit / Healthcare10,10%
Grundstoffe9,70%
Immobilien3,40%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Technologie2,30%
Divers0,40%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2522KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1654KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.03.1934
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
255,40 Mio. GBP

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