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Basisdaten
WKN: A0DPXM
ISIN: GB00B01HLH36
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
7,11 €
-1,50 € / -21,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 839,09€ |
| 2023 | 965,35€ |
| 2024 | 1.221,18€ |
| 2025 | 1.366,81€ |
| 2026 | 1.483,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,90% |
| 3 M | -5,22% |
| 6 M | 13,12% |
| lfd. Jahr | 8,88% |
| 1 Jahr | 8,56% |
| 3 Jahre | 53,71% |
| 5 Jahre | 48,87% |
| 10 Jahre | 180,66% |
| Entwicklung p.a. | 9,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 610,97% |
Der Fonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an. Er soll den MSCI Europe Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in Europa (einschließlich Großbritannien) ansässig oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Diese Unternehmen können aus allen Branchen oder Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 5,20% |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4,50% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4,10% |
| Bayer AG | 4,10% |
| Novartis AG | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,20% | 15,58% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,84 |
| Tracking Error | 10,61% | 8,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,54 | 1,32 |
| Treynor Ratio | 7,41 | 9,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| ASML HOLDING NV | 5,20% |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4,50% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4,10% |
| Bayer AG | 4,10% |
| Novartis AG | 3,90% |
| Safran SA | 3,80% |
| Siemens AG | 3,80% |
| Lonza Group AG | 3,60% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 3,50% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,40% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| Deutschland | 16,10% |
| Großbritannien | 13,70% |
| Frankreich | 12,80% |
| Schweiz | 11,00% |
| Niederlande | 10,10% |
| Spanien | 9,20% |
| Europa | 8,60% |
| Italien | 5,00% |
| Belgien | 4,30% |
| Schweden | 2,80% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
| Finanzen | 27,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,30% |
| Informationstechnologie | 12,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,90% |
| Grundstoffe | 5,90% |
| Versorger | 3,10% |
| Energie | 2,10% |
| Kasse | 1,20% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1970KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 324KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1334KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,90% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr David Moss |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.07.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 61,53 Mio. EUR |