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Basisdaten

WKN: A0DPXM
ISIN: GB00B01HLH36
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,06%
1 Jahr: 21,50%
3 Jahre: 29,46%
5 Jahre: 79,23%

lfd. Jahr: 9,56%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 43,50%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

5,95 €

-1,13 € / -19,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,62€
20211.396,13€
20221.368,51€
20231.541,91€
20241.873,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,51%
3 M5,97%
6 M19,91%
lfd. Jahr14,06%
1 Jahr21,50%
3 Jahre29,46%
5 Jahre79,23%
10 Jahre145,62%
Entwicklung p.a.
9,37%
Wertentwicklung seit Auflage
494,55%

Der Fonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an. Er soll den MSCI Europe Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in Europa (einschließlich Großbritannien) ansässig oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Diese Unternehmen können aus allen Branchen oder Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3I GROUP PLC5,30%
Industria de Diseno Textil, S.A.5,00%
Pandora A/S5,00%
PUBLICIS GROUPE SA5,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,39%17,29%15,98%14,53%
Sharpe Ratio0,990,480,700,63
Tracking Error6,81%5,96%7,11%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,190,900,94
Treynor Ratio12,316,9412,519,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

3I GROUP PLC5,30%
Industria de Diseno Textil, S.A.5,00%
Pandora A/S5,00%
PUBLICIS GROUPE SA5,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,00%
AIRBUS SE4,90%
Dassault Systemes SA4,90%
Experian Plc4,90%
Safran SA4,90%
Deutsche Boerse AG4,70%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Großbritannien29,90%
Frankreich29,70%
Deutschland18,90%
Dänemark5,00%
Spanien5,00%
Europa2,90%
Schweden2,80%
Niederlande2,70%
Italien2,00%
Schweiz1,10%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,40%
Konsumgüter zyklisch21,60%
Finanzen20,70%
Informationstechnologie11,30%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Kasse3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Grundstoffe1,90%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1060KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Frederic Jeanmaire
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,57 Mio. EUR

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