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Basisdaten

WKN: A0DPXM
ISIN: GB00B01HLH36
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 24,71%
3 Jahre: 56,17%
5 Jahre: 83,95%

lfd. Jahr: 17,04%
1 Jahr: 31,55%
3 Jahre: 24,67%
5 Jahre: 47,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

4,79 €

-0,21 € / -4,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,33€
20181.177,91€
20191.373,26€
20201.501,47€
20211.872,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M1,98%
6 M12,63%
lfd. Jahr18,29%
1 Jahr24,71%
3 Jahre56,17%
5 Jahre83,95%
10 Jahre222,25%
Entwicklung p.a.
9,52%
Wertentwicklung seit Auflage
379,03%

Das Anlageziel des Fonds ist es, hohe Erträge im Vergleich zum MSCI Europe inkl. UK-Index zu erzielen. Der Fondsmanager beabsichtigt, ein konzentriertes Portfolio aus 20 bis 30 Unternehmen aktiv zu verwalten. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, auf Branchen- und Einzeltitelebene deutliche Über- bzw. Untergewichtungen vorzunehmen. Das Portfolio wird sich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa einschließlich Großbritannien zusammensetzen. Wenn die Wertpapiere nicht in EUR denominiert sind, können sie in EUR währungsgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koninklijke DSM N.V.5,30%
Sika AG5,30%
BRENNTAG SE5,20%
Teleperformance SA5,10%
UBS Group AG5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%14,43%12,27%12,85%
Sharpe Ratio2,361,161,080,96
Tracking Error8,27%7,58%6,69%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,750,770,89
Treynor Ratio41,4322,2317,3413,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Koninklijke DSM N.V.5,30%
Sika AG5,30%
BRENNTAG SE5,20%
Teleperformance SA5,10%
UBS Group AG5,10%
Edenred SA4,90%
Tryg A/S4,90%
Barclays Plc4,80%
KBC Group N.V.4,80%
WORLDLINE SA4,70%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Frankreich21,90%
Niederlande21,40%
Deutschland12,70%
Schweiz10,30%
Großbritannien9,50%
Dänemark5,90%
Belgien4,80%
Norwegen4,60%
Italien4,40%
Schweden2,20%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Finanzen32,20%
Industrie / Investitionsgüter20,00%
Grundstoffe18,10%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Informationstechnologie12,40%
Kasse0,20%
Divers0,20%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2000KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1368KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Frederic Jeanmaire
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,84 Mio. EUR

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