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Basisdaten

WKN: A1H72N
ISIN: DE000A1H72N5
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 5,13%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 1,70%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

90,37 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,61€
20211.027,36€
20221.008,47€
20231.002,81€
20241.050,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,09%
6 M2,40%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr4,77%
3 Jahre2,27%
5 Jahre5,13%
10 Jahre12,89%
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
21,99%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CASH EUR 016,69%
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)4,20%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)4,19%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)3,89%
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,77%1,63%3,17%2,49%
Sharpe Ratio1,27-0,200,200,47
Tracking Error0,64%0,67%1,63%1,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,991,611,57
Treynor Ratio1,66-0,330,400,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

CASH EUR 016,69%
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)4,20%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)4,19%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)3,89%
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)3,87%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)3,83%
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)3,77%
TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)3,61%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)3,60%
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/25)3,59%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Deutschland24,02%
Großbritannien11,11%
Frankreich10,83%
Kasse9,11%
Niederlande7,38%
Italien5,92%
USA4,00%
Norwegen3,89%
Österreich3,81%
Schweden3,59%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers83,71%
Kasse9,11%
Konsumgüter zyklisch3,60%
Immobilien2,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,05%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten91,13%
Geldmarkt/Kasse9,11%
gemischt-0,07%
Optionsscheine/Futures-0,17%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1016KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,12 Mio. EUR

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