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Basisdaten

WKN: A1H72N
ISIN: DE000A1H72N5
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 2,85%
3 Jahre: 2,86%
5 Jahre: 6,96%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 5,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

91,56 €

0,04 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,30€
20181.040,03€
20191.043,82€
20201.039,98€
20211.069,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,26%
6 M1,00%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr2,85%
3 Jahre2,86%
5 Jahre6,96%
10 Jahre21,07%
Entwicklung p.a.
1,78%
Wertentwicklung seit Auflage
19,98%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.20205,49%
Hammerson PLC EO-Bonds 2014(14/22)5,01%
RSA Insurance Group PLC SK-FLR Notes 2017(22/Und.)4,79%
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)4,73%
EFG International (GG) Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/27)4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,63%3,91%3,16%2,38%
Sharpe Ratio5,350,360,560,85
Tracking Error1,19%1,38%1,57%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,860,820,63
Treynor Ratio12,971,622,173,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.20205,49%
Hammerson PLC EO-Bonds 2014(14/22)5,01%
RSA Insurance Group PLC SK-FLR Notes 2017(22/Und.)4,79%
Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)4,73%
EFG International (GG) Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/27)4,65%
COSCO Finance (2011) Ltd. DL-Notes 2012(22)4,57%
Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S4,36%
National Westminster Bank PLC EO-FLR-Med.T.Nts 1999(09/Und.)4,28%
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 2012(12/22) Reg.S4,13%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)3,72%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Divers36,33%
Finanzen34,56%
Finanzdienstleistungen27,22%
Kasse1,89%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten90,96%
Genussscheine6,80%
Geldmarkt/Kasse1,89%
Optionsscheine/Futures0,58%
Rentenfonds0,13%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro99,48%
US-Dollar0,33%
Schwedische Krone0,10%
Schweizer Franken0,08%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 901KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 535KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 303KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,55 Mio. EUR

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