Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H72N
ISIN: DE000A1H72N5
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 2,35%
5 Jahre: -0,29%

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: -1,41%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: -2,88%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

87,66 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019993,67€
2020973,88€
20211.019,42€
20221.011,69€
2023996,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M0,83%
6 M0,24%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr-1,47%
3 Jahre2,35%
5 Jahre-0,29%
10 Jahre11,21%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
16,19%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen, über dem Geldmarkt liegenden Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate-Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)3,59%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)3,56%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)2,99%
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)2,56%
Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,12%4,02%3,23%2,49%
Sharpe Ratio-1,21-0,050,060,51
Tracking Error0,84%2,06%1,74%1,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,751,741,65
Treynor Ratio-2,46-0,130,110,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)3,59%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)3,56%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)2,99%
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)2,56%
Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)2,54%
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(23)2,49%
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24)2,48%
NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)2,47%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)2,46%
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)2,45%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

Deutschland27,58%
Niederlande25,41%
Frankreich14,27%
USA6,65%
Irland4,53%
Großbritannien4,26%
Luxemburg3,47%
Norwegen2,99%
Dänemark2,54%
Österreich2,32%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Renten98,44%
Geldmarkt/Kasse1,18%
gemischt0,24%
Optionsscheine/Futures0,14%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Euro99,68%
Schweizer Franken0,13%
US-Dollar0,11%
Schwedische Krone0,05%
Britisches Pfund Sterling0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2125KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 547KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 326KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,65 Mio. EUR

Ähnliche Fonds