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Basisdaten

WKN: A1H72M
ISIN: DE000A1H72M7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 3,28%
3 Jahre: -3,96%
5 Jahre: -1,46%

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: -8,68%
5 Jahre: -5,42%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

91,31 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,47€
20211.028,10€
20221.007,34€
2023957,21€
2024988,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,34%
6 M3,16%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr3,28%
3 Jahre-3,96%
5 Jahre-1,46%
10 Jahre4,06%
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
19,27%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mind. 51% in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe4,76%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)3,23%
Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)3,19%
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)2,86%
Canada CD-Bonds 2020(25)2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,40%3,08%3,52%3,05%
Sharpe Ratio0,04-0,68-0,140,14
Tracking Error2,12%3,14%2,61%2,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,490,610,64
Treynor Ratio0,16-4,24-0,800,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe4,76%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)3,23%
Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)3,19%
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)2,86%
Canada CD-Bonds 2020(25)2,56%
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)2,49%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)2,45%
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) WL2,40%
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)2,39%
Sagerpar S.A. EO-Zero Conv. Obl.2021(26)2,24%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten98,83%
Geldmarkt/Kasse1,56%
gemischt-0,39%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro83,29%
US-Dollar5,52%
Schweizer Franken3,50%
Norwegische Krone3,39%
Kanadische Dollar2,56%
Australischer Dollar1,75%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 405KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,17 Mio. EUR

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