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Basisdaten

WKN: A1H72M
ISIN: DE000A1H72M7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 4,00%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: 18,14%

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: 14,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2017)

107,68 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.072,31€
20141.113,66€
20151.145,65€
20161.132,74€
20171.178,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,50%
6 M2,04%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr4,00%
3 Jahre5,81%
5 Jahre18,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
22,88%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mind. 51% in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Nederlandse Gemeenten EO-FLR Med.-T. Notes 2011(21)3,79%
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2015(20)2,91%
European Investment Bank DL-Notes 2016(21)2,58%
OMV AG EO-FLR Notes 2011(18/Und.)2,54%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2008(19)2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%2,84%2,56%k.A.
Sharpe Ratio2,550,781,31k.A.
Tracking Error1,62%2,12%1,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,780,71k.A.
Treynor Ratio8,312,844,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2017)

Bank Nederlandse Gemeenten EO-FLR Med.-T. Notes 2011(21)3,79%
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2015(20)2,91%
European Investment Bank DL-Notes 2016(21)2,58%
OMV AG EO-FLR Notes 2011(18/Und.)2,54%
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2008(19)2,14%
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)2,13%
Deutsche Bahn Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2009(21)2,07%
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)2,02%
Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)1,92%
Unibail-Rodamco SE EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)1,91%

Länderverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 06. 2017)

Renten94,22%
Geldmarkt/Kasse5,94%
Optionsscheine/Futures-0,06%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (02. 06. 2017)

Euro87,69%
US-Dollar8,51%
Norwegische Krone3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1144KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 227KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 161KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,63 Mio. EUR

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