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Basisdaten

WKN: A1H6XN
ISIN: LU0552385618
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,79%
1 Jahr: 33,22%
3 Jahre: -16,63%
5 Jahre: 43,19%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

100,09 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,33€
20211.750,05€
20221.222,80€
20231.096,68€
20241.461,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M11,78%
6 M27,62%
lfd. Jahr8,79%
1 Jahr33,22%
3 Jahre-16,63%
5 Jahre43,19%
10 Jahre183,38%
Entwicklung p.a.
10,92%
Wertentwicklung seit Auflage
300,36%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Uber Technologies Inc9,52%
ServiceNow Inc7,63%
META PLATFORMS INC5,98%
Mercadolibre Inc5,10%
Amazon.com Inc4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,88%24,94%23,14%19,28%
Sharpe Ratio1,69-0,160,350,57
Tracking Error11,21%15,14%14,27%12,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,771,691,291,15
Treynor Ratio18,92-2,366,239,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Uber Technologies Inc9,52%
ServiceNow Inc7,63%
META PLATFORMS INC5,98%
Mercadolibre Inc5,10%
Amazon.com Inc4,59%
Shopify Inc4,30%
DSV A/S4,02%
Doordash Inc3,78%
MONCLER SPA3,58%
Spotify Technology S.A.3,44%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Nordamerika65,56%
Asien9,82%
Euroland7,76%
Welt5,22%
Europa5,12%
Kasse3,97%
Japan1,34%
Lateinamerika1,21%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch30,22%
Informationstechnologie21,19%
Finanzen15,28%
Telekommunikationsdienstleister15,05%
Industrie / Investitionsgüter14,67%
Divers3,59%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien96,03%
Geldmarkt/Kasse3,97%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.839,46 Mio. EUR

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