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Basisdaten

WKN: A1H6XN
ISIN: LU0552385618
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 69,87%
5 Jahre: 154,83%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

117,96 €

-0,85 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.318,00€
20181.494,72€
20191.527,06€
20202.206,40€
20212.543,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M-1,16%
6 M0,98%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr15,26%
3 Jahre69,87%
5 Jahre154,83%
10 Jahre355,09%
Entwicklung p.a.
15,45%
Wertentwicklung seit Auflage
371,84%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc7,21%
Amazon.com Inc6,56%
Dsv Panalpina A/S5,51%
ServiceNow Inc5,18%
Uber Technologies Inc4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,31%19,75%16,68%16,88%
Sharpe Ratio1,090,991,290,97
Tracking Error11,72%11,81%11,49%12,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,000,941,01
Treynor Ratio17,3919,4722,7616,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Mastercard Inc7,21%
Amazon.com Inc6,56%
Dsv Panalpina A/S5,51%
ServiceNow Inc5,18%
Uber Technologies Inc4,87%
VISA INC4,68%
Shopify Inc4,67%
ALPHABET INC4,42%
HDFC Bank Ltd4,20%
Adobe Inc3,99%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Nordamerika69,49%
Asien7,46%
Euroland6,19%
Europa5,99%
Welt5,65%
Kasse2,79%
Japan2,02%
Lateinamerika0,41%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie39,09%
Konsumgüter zyklisch20,16%
Telekommunikationsdienstleister16,51%
Industrie / Investitionsgüter10,38%
Finanzen5,79%
Gesundheit / Healthcare2,88%
Kasse2,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,28%
Divers0,63%
Grundstoffe0,49%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,21%
Geldmarkt/Kasse2,79%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18.333,19 Mio. EUR

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