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Basisdaten

WKN: A1H6HH
ISIN: DE000A1H6HH3
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 88,22%

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 22,44%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 76,91%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

377,71 $

0,24 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,55€
20211.706,28€
20221.910,92€
20231.900,03€
20242.026,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M3,53%
6 M6,75%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr9,59%
3 Jahre32,09%
5 Jahre98,29%
10 Jahre237,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
432,62%

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,07%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,04%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,44%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 12,31%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,752,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%11,76%17,66%16,18%
Sharpe Ratio1,470,950,900,82
Tracking Error6,20%8,08%8,56%7,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,670,961,00
Treynor Ratio18,7816,6116,5913,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,07%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,04%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003332,44%
Johnson & Johnson Registered Shares DL 12,31%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,752,17%
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662,10%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.2,10%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0012,00%
Assurant Inc. Registered Shares DL -,011,87%
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,201,84%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA96,85%
Irland1,67%
Schweiz1,22%
Curacao0,26%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,68%
Telekommunikationsdienstleister12,93%
Finanzen12,70%
Industrie / Investitionsgüter10,12%
Informationstechnologie8,74%
Versorger7,30%
Konsumgüter zyklisch6,96%
Energie5,41%
Divers3,36%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,13%
Geldmarkt/Kasse-0,06%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 660KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 302KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Source For Alpha AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
397,30 Mio. USD

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