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Basisdaten

WKN: A1H6HH
ISIN: DE000A1H6HH3
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,65%
1 Jahr: 57,11%
3 Jahre: 60,04%
5 Jahre: 107,77%

lfd. Jahr: 24,37%
1 Jahr: 37,73%
3 Jahre: 58,35%
5 Jahre: 109,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

326,12 $

1,70 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.147,90€
20181.292,89€
20191.320,17€
20201.317,00€
20212.069,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M2,95%
6 M10,08%
lfd. Jahr26,48%
1 Jahr56,80%
3 Jahre60,64%
5 Jahre98,89%
10 Jahre374,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
319,21%

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,0012,19%
American Express Co. Registered Shares DL -,202,17%
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,102,14%
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,102,11%
Kroger Co., The Registered Shares DL 12,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,56%22,55%18,68%15,79%
Sharpe Ratio2,950,830,821,08
Tracking Error12,26%8,92%7,51%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,211,191,10
Treynor Ratio43,2715,5412,7715,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,0012,19%
American Express Co. Registered Shares DL -,202,17%
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,102,14%
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,102,11%
Kroger Co., The Registered Shares DL 12,08%
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,012,07%
Snap-on Inc. Registered Shares DL 12,06%
Dover Corp. Registered Shares DL 12,03%
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,011,94%
Globe Life Inc. Registered Shares DL 11,88%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA88,46%
Irland6,58%
Schweiz2,52%
Bermuda1,11%
Niederlande0,75%
Jersey0,36%
Großbritannien0,22%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,68%
Finanzen25,37%
Gesundheit / Healthcare11,07%
Grundstoffe9,73%
Konsumgüter zyklisch9,69%
Informationstechnologie4,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,69%
Telekommunikationsdienstleister3,02%
Energie2,68%
Divers2,32%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien99,87%
Geldmarkt/Kasse0,16%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 443KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Source For Alpha AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,48 Mio. USD

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