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Basisdaten

WKN: A1H6HH
ISIN: DE000A1H6HH3
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 9,78%
3 Jahre: 24,85%
5 Jahre: 57,27%

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 43,97%
5 Jahre: 70,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

222,88 $

0,73 $ / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,15€
20171.263,70€
20181.413,32€
20191.428,32€
20201.565,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,80%
3 M-3,06%
6 M1,11%
lfd. Jahr-4,79%
1 Jahr2,14%
3 Jahre25,68%
5 Jahre47,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,43%

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,014,37%
Kansas City Southern Registered Shares o.N.3,46%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,013,35%
American Express Co. Registered Shares DL -,203,20%
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,013,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,08%20,04%17,88%k.A.
Sharpe Ratio0,030,360,44k.A.
Tracking Error5,98%5,65%5,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,13k.A.
Treynor Ratio0,746,256,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,014,37%
Kansas City Southern Registered Shares o.N.3,46%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,013,35%
American Express Co. Registered Shares DL -,203,20%
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,013,16%
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,012,96%
Cintas Corp. Registered Shares o.N.2,88%
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,012,87%
Boeing Co. Registered Shares DL 52,70%
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,102,69%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

USA87,99%
Irland6,79%
Schweiz1,86%
Niederlande1,34%
Jersey1,06%
British Virgin Islands0,65%
Panama0,30%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter30,79%
Finanzen24,23%
Gesundheit / Healthcare13,95%
Konsumgüter12,69%
Telekommunikationsdienstleister7,83%
Grundstoffe5,16%
Energie4,39%
Immobilien0,96%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Aktien100,06%
Geldmarkt/Kasse0,01%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1034KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 253KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Source For Alpha AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,08 Mio. USD

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