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Basisdaten

WKN: A1H6AE
ISIN: LU0580224037
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,71%
1 Jahr: -15,62%
3 Jahre: -0,53%
5 Jahre: 3,81%

lfd. Jahr: -11,99%
1 Jahr: -14,59%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 3,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

11,99 €

-0,33 € / -2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,29€
20191.041,05€
20201.009,95€
20211.227,24€
20221.035,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M-5,29%
6 M-11,71%
lfd. Jahr-11,71%
1 Jahr-15,62%
3 Jahre-0,53%
5 Jahre3,81%
10 Jahre27,14%
Entwicklung p.a.
2,29%
Wertentwicklung seit Auflage
28,16%

Anlageziel ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer zu erwirtschaften. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Fonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Dabei kommen überwiegend Fonds in Betracht, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Star Emerging Market Rates15,70%
BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund14,60%
Man GLG Global Emerging Markets Bond11,60%
RWC Global Emerging Markets Fund10,10%
CIM Dividend Income Fund7,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%13,22%11,12%9,41%
Sharpe Ratio-2,100,120,120,31
Tracking Error3,58%4,68%3,97%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,201,110,91
Treynor Ratio-16,261,371,173,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

GAM Star Emerging Market Rates15,70%
BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund14,60%
Man GLG Global Emerging Markets Bond11,60%
RWC Global Emerging Markets Fund10,10%
CIM Dividend Income Fund7,20%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktienfonds51,30%
Emerging Markets Anleihen30,20%
Rentenfonds17,70%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 51KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3360KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12080KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,63 Mio. EUR

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