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Basisdaten

WKN: A1H4ZW
ISIN: LU0568620560
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 3,66%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 2,79%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: 3,26%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

102,41 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,28€
2021987,55€
2022979,02€
2023991,57€
20241.027,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,91%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr3,66%
3 Jahre4,09%
5 Jahre2,79%
10 Jahre1,22%
Entwicklung p.a.
0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
2,42%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP CAPITAL MARKETS PLC 23/05/20241,27%
CA CONSUMER FINANCE SA 29/07/20241,27%
KBC BANK NV 21/06/20241,26%
KBC BANK NV 31/07/20241,26%
MUFG BANK LTD 09/05/20241,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,10%0,57%0,62%0,45%
Sharpe Ratio-0,270,410,270,16
Tracking Error0,45%0,32%0,59%0,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,050,710,540,56
Treynor Ratio-0,520,330,310,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

BP CAPITAL MARKETS PLC 23/05/20241,27%
CA CONSUMER FINANCE SA 29/07/20241,27%
KBC BANK NV 21/06/20241,26%
KBC BANK NV 31/07/20241,26%
MUFG BANK LTD 09/05/20241,26%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 10/09/20241,11%
BPCE SA 05/07/20241,11%
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA 09/04/20251,05%
BNP PARIBAS SA 08/04/20251,02%
NORDEA BANK ABP 15/07/20240,95%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Geldmarktfonds84,60%
Geldmarkt/Kasse15,40%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 26835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Stéphane Dutrey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.193,46 Mio. EUR

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