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Basisdaten

WKN: A1H4ZW
ISIN: LU0568620560
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: 6,62%
5 Jahre: 5,05%

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 7,34%
5 Jahre: 5,99%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

104,33 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021993,46€
2022985,30€
2023985,90€
20241.018,12€
20251.050,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,63%
6 M1,40%
lfd. Jahr0,28%
1 Jahr3,18%
3 Jahre6,62%
5 Jahre5,05%
10 Jahre3,06%
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
4,34%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NTT FINANCE CORP2,84%
BANK OF ENGLAND2,73%
UNEDIC ASSEO2,27%
NATWEST MARKETS NV2,00%
KBC Bank NV1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,14%0,49%0,65%0,50%
Sharpe Ratio-1,69-0,51-0,36-0,31
Tracking Error0,36%0,36%0,59%0,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,040,610,560,61
Treynor Ratio6,33-0,41-0,41-0,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

NTT FINANCE CORP2,84%
BANK OF ENGLAND2,73%
UNEDIC ASSEO2,27%
NATWEST MARKETS NV2,00%
KBC Bank NV1,14%
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)0,91%
CA CONSUMER FINANCE SA0,91%
DekaBank Deutsche Girozentrale0,91%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Geldmarktfonds82,94%
Geldmarkt/Kasse17,06%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13448KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Stéphane Dutrey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.468,50 Mio. EUR

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