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Basisdaten
WKN: A1H4Z4
ISIN: LU0568621618
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
131,26 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.004,30€ |
| 2023 | 1.052,40€ |
| 2024 | 1.109,55€ |
| 2025 | 1.158,19€ |
| 2026 | 1.200,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,16% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 1,64% |
| lfd. Jahr | 3,81% |
| 1 Jahr | 4,46% |
| 3 Jahre | 5,51% |
| 5 Jahre | 22,60% |
| 10 Jahre | 25,22% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,91% |
| Dnb Bank Asa | 1,15% |
| ABN AMRO BANK NV | 1,13% |
| ING BANK NV | 1,11% |
| BNP PARIBAS SA | 0,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,21% | 6,80% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,07 |
| Tracking Error | 0,18% | 0,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 2,25 | -0,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,91% |
| Dnb Bank Asa | 1,15% |
| ABN AMRO BANK NV | 1,13% |
| ING BANK NV | 1,11% |
| BNP PARIBAS SA | 0,96% |
| CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA | 0,96% |
| Lloyds Bank Plc | 0,96% |
| Nordea Bank Abp | 0,96% |
| Societe Generale Sa | 0,96% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Welt | 22,04% |
| Frankreich | 19,11% |
| Australien | 6,63% |
| Kanada | 5,96% |
| Japan | 5,70% |
| USA | 5,49% |
| Schweden | 5,32% |
| Großbritannien | 5,00% |
| Niederlande | 4,60% |
| Spanien | 4,44% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Finanzen | 68,99% |
| Kasse | 22,03% |
| Divers | 8,98% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| gemischt | 69,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 22,03% |
| Unternehmensanleihen | 5,60% |
| Staatsanleihen | 3,00% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17907KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 206KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11965KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Buret |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.164,83 Mio. USD |