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Basisdaten

WKN: A1H4X0
ISIN: LU0568583420
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 25,00%
5 Jahre: -2,21%

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: -6,56%
3 Jahre: 36,33%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

196,20 €

-0,58 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,67€
2020802,38€
20211.066,06€
2022990,71€
20231.002,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M3,87%
6 M1,15%
lfd. Jahr3,84%
1 Jahr1,24%
3 Jahre25,00%
5 Jahre-2,21%
10 Jahre66,30%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
92,28%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien, die an einem geregelten Markt in Japan notiert sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Japan haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Es wird ein Auswahlmodell (Bottom-up) verwendet, das darauf abzielt, die attraktivsten Aktien von bargeldreichen Unternehmen auszuwählen, die unterbewertete Vermögenswerte oder Wachstumspotenziale haben oder sich in einer Umkehrsituation befinden. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DAI NIPPON PRINTING CO LTD4,35%
RICOH CO LTD3,76%
Ms&Ad Insurance Group Holdings3,27%
SUMITOMO BAKELITE CO LTD2,77%
SUBARU CORP2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%13,28%14,67%14,02%
Sharpe Ratio-0,080,17-0,050,42
Tracking Error7,26%8,58%7,47%7,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,740,890,88
Treynor Ratio-1,373,06-0,886,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

DAI NIPPON PRINTING CO LTD4,35%
RICOH CO LTD3,76%
Ms&Ad Insurance Group Holdings3,27%
SUMITOMO BAKELITE CO LTD2,77%
SUBARU CORP2,49%
T&D HOLDINGS INC2,39%
KYOCERA CORP2,35%
MIRAIT ONE CORP2,34%
KOKUYO CO LTD2,06%
KAJIMA CORP2,02%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Japan97,75%
Kasse2,25%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter37,97%
Konsumgüter zyklisch16,98%
Grundstoffe15,96%
Informationstechnologie12,27%
Finanzen5,66%
Gesundheit / Healthcare4,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,71%
Kasse2,25%
Energie0,91%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien97,75%
Geldmarkt/Kasse2,25%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6232KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3575KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Amundi Japan
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,35 Mio. EUR

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