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Basisdaten

WKN: A1H413
ISIN: LU0568607385
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,76%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: 11,95%
5 Jahre: 50,66%

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 70,89%

Aktueller Preis (17. 03. 2025)

220,46 €

-0,64 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.494,66€
20221.359,26€
20231.329,32€
20241.458,06€
20251.521,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M7,47%
6 M4,15%
lfd. Jahr7,76%
1 Jahr4,36%
3 Jahre11,95%
5 Jahre50,66%
10 Jahre36,75%
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
129,86%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,78%16,92%19,94%16,98%
Sharpe Ratio0,26-0,030,100,18
Tracking Error3,14%3,44%3,41%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,031,031,01
Treynor Ratio2,64-0,491,913,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2025)

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Länderverteilung (17. 03. 2025)

Frankreich19,50%
Italien19,22%
Deutschland16,73%
Niederlande12,40%
Österreich7,92%
Spanien7,77%
Irland6,08%
Belgien3,73%
Finnland3,69%
Portugal1,77%

Branchenverteilung (17. 03. 2025)

Industrie / Investitionsgüter25,33%
Finanzen19,58%
Konsumgüter zyklisch10,61%
Grundstoffe8,05%
Informationstechnologie7,48%
Immobilien6,92%
Telekommunikationsdienstleister5,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,62%
Gesundheit / Healthcare3,47%
Energie3,36%

Assetverteilung (17. 03. 2025)

Aktien98,82%
Geldmarkt/Kasse1,18%

Währungsverteilung (17. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13448KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Cristina Matti
Herr Matthieu Jeanneney
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
366,70 Mio. EUR

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