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Basisdaten

WKN: A1CZZK
ISIN: LU0512127621
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,34%
1 Jahr: -17,26%
3 Jahre: -11,09%
5 Jahre: -10,33%

lfd. Jahr: -9,57%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: -4,13%
5 Jahre: 3,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

102,10 €

-0,32 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018943,43€
20191.001,44€
2020997,76€
20211.076,16€
2022890,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,14%
3 M-8,88%
6 M-15,91%
lfd. Jahr-16,34%
1 Jahr-17,26%
3 Jahre-11,09%
5 Jahre-10,33%
10 Jahre8,21%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
29,33%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.501,20%
OCP (Marokko) 6,875 25.04.441,10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.331,00%
Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.401,00%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.271,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,22%9,62%7,81%6,57%
Sharpe Ratio-2,21-0,08-0,090,30
Tracking Error4,58%5,88%5,26%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,750,710,58
Treynor Ratio-20,37-0,99-0,983,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 7,690 23.01.501,20%
OCP (Marokko) 6,875 25.04.441,10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.331,00%
Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.401,00%
Genting Berhad (Malaysia) 4,250 24.01.271,00%
Greenko Energy (Indien) 6,250 21.02.231,00%
Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.311,00%
China Construction Bank (China) 4,500 21.04.770,90%
Heungkuk Life (Korea) 4,475 09.11.470,90%
Tata Steel (Indien) 5,950 31.07.240,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets35,40%
Mexiko11,50%
China9,40%
Brasilien7,50%
Indien7,50%
Kolumbien5,50%
Indonesien4,60%
Hongkong4,10%
Nigeria3,80%
Vereinigte Arabische Emirate3,70%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen22,80%
Versorger14,60%
Öl / Gas12,70%
Technologie8,90%
Divers7,90%
Bergbau7,10%
Immobilien7,00%
Konsumgüter6,60%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Bau- / Ingenieurswesen3,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Unternehmensanleihen89,80%
Renten6,40%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Frau Leah Parento
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
964,87 Mio. EUR

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