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Basisdaten

WKN: A1CZZK
ISIN: LU0512127621
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: -11,88%
5 Jahre: -2,18%

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: -3,55%
5 Jahre: 3,74%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

107,75 €

0,07 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.070,72€
20211.110,12€
20221.042,39€
2023931,09€
2024968,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M4,61%
6 M5,36%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr4,05%
3 Jahre-11,88%
5 Jahre-2,18%
10 Jahre6,50%
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
36,93%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EIG Pearl Holdings (Saudi-Arabien) 4,387 30.11.20461,60%
GreenSaif Pipelines (Saudi-Arabien) 6,510 23.02.20421,60%
Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.20401,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.20331,30%
EnfraGen (Kolumbien) 5,375 30.12.20301,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%8,51%9,55%7,37%
Sharpe Ratio-0,33-0,61-0,060,10
Tracking Error5,95%6,39%6,26%6,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,910,800,65
Treynor Ratio-2,70-5,74-0,761,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

EIG Pearl Holdings (Saudi-Arabien) 4,387 30.11.20461,60%
GreenSaif Pipelines (Saudi-Arabien) 6,510 23.02.20421,60%
Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.20401,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.20331,30%
EnfraGen (Kolumbien) 5,375 30.12.20301,20%
Greenko Energy (Indien) 3,850 29.03.20261,20%
US Department Of The Treasury (USA) 4,000 29.02.20281,20%
Hanwha Life (Korea) 3,379 04.02.20321,10%
PCCW (Hong Kong) 4,000 31.12.20491,10%
Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.20311,10%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Emerging Markets41,20%
Mexiko11,30%
Indien6,40%
Südkorea6,10%
Vereinigte Arabische Emirate6,10%
Brasilien5,30%
Chile4,60%
Kolumbien4,20%
Saudi-Arabien3,90%
Indonesien3,70%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Finanzen21,90%
Versorger17,60%
Öl / Gas16,60%
Divers7,90%
Konsumgüter7,90%
Technologie7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Bau- / Ingenieurswesen4,60%
Bergbau4,20%
Kasse3,50%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Unternehmensanleihen88,50%
Staatsanleihen5,10%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Renten2,90%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Scott McKee
Frau Leah Parento
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
588,78 Mio. EUR

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