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Basisdaten

WKN: A1CYQY
ISIN: LU0510167264
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,67%
1 Jahr: -7,36%
3 Jahre: 17,48%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: -16,20%
1 Jahr: -5,15%
3 Jahre: 35,25%
5 Jahre: 71,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

71,50 €

-0,91 € / -1,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.056,27€
20191.060,80€
2020926,07€
20211.345,26€
20221.246,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,14%
3 M-13,53%
6 M-12,74%
lfd. Jahr-12,67%
1 Jahr-7,36%
3 Jahre17,48%
5 Jahre24,61%
10 Jahre121,23%
Entwicklung p.a.
8,22%
Wertentwicklung seit Auflage
160,09%

Der Fonds investiert vor allem in Aktien von US-amerikanischen Largecap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ConocoPhillips4,15%
Johnson & Johnson4,15%
Berkshire Hathaway Inc3,32%
UnitedHealth Group Inc2,80%
AutoZone Inc2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%20,08%18,13%15,24%
Sharpe Ratio0,060,580,400,64
Tracking Error12,96%11,26%9,96%9,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,451,021,000,91
Treynor Ratio1,6211,467,3510,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

ConocoPhillips4,15%
Johnson & Johnson4,15%
Berkshire Hathaway Inc3,32%
UnitedHealth Group Inc2,80%
AutoZone Inc2,71%
JPMorgan Chase & Co2,65%
Alphabet Inc (Class A)2,64%
Marathon Petroleum Corp2,31%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO2,28%
Cigna Corp2,26%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

USA94,20%
Frankreich2,00%
Niederlande1,00%
Schweiz1,00%
Irland0,80%
Japan0,60%
Kanada0,40%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare23,00%
Finanzen16,20%
Informationstechnologie14,50%
Energie12,30%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Grundstoffe3,80%
Versorger2,20%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5177KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Mark Donovan
Herr David Pyle
Herr Joshua White
Frau Stephanie Mc Girr
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.232,47 Mio. EUR

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