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Basisdaten

WKN: A0Q6DB
ISIN: NL0006238131
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 10,49%
3 Jahre: -12,96%
5 Jahre: 6,10%

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: -14,41%
5 Jahre: -5,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

112,38 €

0,79 € / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.045,96€
20141.183,09€
20151.022,07€
2016949,97€
20171.047,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,30%
3 M-5,51%
6 M-0,14%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr10,49%
3 Jahre-12,96%
5 Jahre6,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
33,99%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in der panafrikanischen Region. Dabei handelt es sich vorwiegend um börsengelistete, potenziell ertragreiche Unternehmen in Südafrika, Ägypten, Marokko und Nigeria.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.9,69%
Safaricom3,55%
Letshego Holdings Ltd3,39%
Remgro Ltd.2,59%
Steinhoff International2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%15,37%13,54%k.A.
Sharpe Ratio1,92-0,210,16k.A.
Tracking Error7,49%7,56%6,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,010,97k.A.
Treynor Ratio25,36-3,252,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Naspers Ltd.9,69%
Safaricom3,55%
Letshego Holdings Ltd3,39%
Remgro Ltd.2,59%
Steinhoff International2,52%
Rhodes Food Group2,47%
Standard Bank Group Ltd.2,39%
Global Telecom Holding2,30%
KCB Group Ltd2,20%
Barclays Africa Group2,14%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Ägypten8,60%
Ghana6,10%
Sambia5,00%
Südafrika43,10%
Marokko4,20%
Botsuana3,90%
Mauritius2,90%
Nigeria12,30%
Kenia10,40%
Tunesien1,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,90%
Grundstoffe5,70%
Immobilien5,50%
Finanzen40,90%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Energie2,70%
Konsumgüter16,30%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,60%
Informationstechnologie1,50%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 640KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 692KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Cornelis Vlooswijk
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,91 Mio. EUR

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