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Basisdaten

WKN: A0Q6DB
ISIN: NL0006238131
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 2,64%
5 Jahre: -2,35%

lfd. Jahr: -2,65%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: -6,00%
5 Jahre: -9,45%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

84,18 €

-2,70 € / -3,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020741,90€
2021951,45€
20221.209,32€
2023999,73€
20241.013,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,54%
3 M-7,50%
6 M-0,40%
lfd. Jahr-2,21%
1 Jahr1,34%
3 Jahre2,64%
5 Jahre-2,35%
10 Jahre-3,45%
Entwicklung p.a.
1,69%
Wertentwicklung seit Auflage
30,48%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in der panafrikanischen Region. Dabei handelt es sich vorwiegend um börsengelistete, potenziell ertragreiche Unternehmen in Südafrika, Ägypten, Marokko und Nigeria.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd9,04%
Access Holdings PLC4,33%
Mcb Group Ltd4,10%
Commercial International Bank Gdr3,88%
Dangote Sugar Refinery PLC3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%11,18%15,78%15,19%
Sharpe Ratio-0,260,01-0,03-0,03
Tracking Error13,49%11,43%10,84%9,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,480,700,77
Treynor Ratio-7,470,16-0,73-0,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Naspers Ltd9,04%
Access Holdings PLC4,33%
Mcb Group Ltd4,10%
Commercial International Bank Gdr3,88%
Dangote Sugar Refinery PLC3,52%
Letshego Holdings Ltd3,42%
Absa Group Ltd3,23%
TALAAT MOUSTAFA GROUP2,96%
Remgro Ltd2,78%
Credit Agricole Egypt SAE2,73%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Südafrika32,50%
Nigeria21,20%
Ägypten19,00%
Mauritius5,10%
Ghana5,00%
Kenia4,10%
Botsuana3,40%
Sambia2,90%
Marokko1,80%
Afrika1,70%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen51,70%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Grundstoffe10,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Immobilien5,20%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Informationstechnologie0,90%
Versorger0,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15668KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 391KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 952KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Cornelis Vlooswijk
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,12 Mio. EUR

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