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Basisdaten
WKN: A1CW41
ISIN: LU0503938366
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
314,38 €
-0,36 € / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,77€ |
| 2023 | 964,11€ |
| 2024 | 1.139,04€ |
| 2025 | 1.118,38€ |
| 2026 | 1.239,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,13% |
| 3 M | 4,75% |
| 6 M | 0,87% |
| lfd. Jahr | 2,64% |
| 1 Jahr | 10,83% |
| 3 Jahre | 27,35% |
| 5 Jahre | 22,78% |
| 10 Jahre | 137,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum in USD als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI), hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,84% |
| ALPHABET INC | 5,57% |
| Amazon.com Inc | 4,50% |
| Microsoft Corp | 3,71% |
| Broadcom Inc | 3,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,48% | 12,98% |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,31% | 4,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 10,01 | 4,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,84% |
| ALPHABET INC | 5,57% |
| Amazon.com Inc | 4,50% |
| Microsoft Corp | 3,71% |
| Broadcom Inc | 3,64% |
| Applied Materials Inc | 3,22% |
| National Grid PLC | 3,02% |
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 2,89% |
| META PLATFORMS INC | 2,88% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,86% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| USA | 68,25% |
| Großbritannien | 6,37% |
| Frankreich | 5,60% |
| Japan | 4,52% |
| Taiwan | 2,89% |
| Spanien | 2,81% |
| Deutschland | 2,40% |
| Hongkong | 1,94% |
| Kasse | 1,82% |
| Schweiz | 1,37% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 30,79% |
| Finanzen | 13,59% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,74% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,61% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 7,35% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,17% |
| Grundstoffe | 1,99% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,91% |
| Kasse | 1,82% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 98,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,82% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 246KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tom Riley Herr Gregg Bridger |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 476,18 Mio. EUR |