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Basisdaten

WKN: A1CW41
ISIN: LU0503938366
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 23,31%
3 Jahre: 57,78%
5 Jahre: 102,28%

lfd. Jahr: 15,81%
1 Jahr: 29,73%
3 Jahre: 36,52%
5 Jahre: 63,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

286,17 €

0,07 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.115,66€
20181.267,76€
20191.406,37€
20201.622,14€
20212.000,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,58%
3 M4,61%
6 M11,10%
lfd. Jahr11,12%
1 Jahr23,31%
3 Jahre57,78%
5 Jahre102,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Eigenkapitalinstrumente, die von internationalen Unternehmen aller Kapitalisierungsraten begeben werden. Das Anteilsauswahlverfahren beruht vorwiegend auf einer von Sektorspezialisten durchgeführten genauen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC3,77%
Fidelity National Informati...2,72%
NextEra Energy Inc2,72%
Paypal Holdings Inc2,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%16,56%13,58%k.A.
Sharpe Ratio2,711,021,16k.A.
Tracking Error7,82%6,21%5,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,970,96k.A.
Treynor Ratio41,2317,4416,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

ALPHABET INC3,77%
Fidelity National Informati...2,72%
NextEra Energy Inc2,72%
Paypal Holdings Inc2,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,59%
Amazon.com Inc2,49%
WASTE CONNECTIONS INC2,48%
Kerry Group Plc2,45%
TE CONNECTIVITY LTD2,36%
Taiwan Semiconductor Manufa...2,33%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

USA69,67%
China5,03%
Japan3,50%
Großbritannien3,43%
Indien3,21%
Deutschland3,08%
Kasse2,86%
Irland2,45%
Taiwan2,33%
Hongkong1,39%

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Informationstechnologie39,55%
Gesundheit / Healthcare22,90%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Telekommunikationsdienstleister6,39%
Finanzen5,19%
Konsumgüter zyklisch5,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,25%
gewerbliche Dienstleistungen3,61%
Kasse2,86%
Immobilien1,35%

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Aktien97,14%
Geldmarkt/Kasse2,86%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Hargraves
Frau Amanda OToole
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,48 Mio. EUR

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