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Basisdaten

WKN: A1CW41
ISIN: LU0503938366
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,91%
1 Jahr: -3,78%
3 Jahre: 19,92%
5 Jahre: 28,23%

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: 27,52%
5 Jahre: 52,24%

Aktueller Preis (02. 07. 2025)

291,40 €

0,28 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.236,71€
20221.077,29€
20231.153,44€
20241.363,14€
20251.311,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M0,12%
6 M-10,57%
lfd. Jahr-9,91%
1 Jahr-3,78%
3 Jahre19,92%
5 Jahre28,23%
10 Jahre93,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum in USD als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI), hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP4,96%
Amazon.com Inc4,53%
Microsoft Corp4,36%
ALPHABET INC4,17%
ServiceNow Inc2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,31%15,42%14,45%14,81%
Sharpe Ratio-0,400,270,280,43
Tracking Error5,36%4,92%5,59%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,171,081,06
Treynor Ratio-5,153,503,776,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2025)

NVIDIA CORP4,96%
Amazon.com Inc4,53%
Microsoft Corp4,36%
ALPHABET INC4,17%
ServiceNow Inc2,80%
REPUBLIC SERVICES INC2,68%
AMERICAN EXPRESS CO2,63%
National Grid PLC2,43%
Siemens AG2,32%
Broadcom Inc 2.691,33%

Länderverteilung (02. 07. 2025)

USA68,54%
Großbritannien6,08%
Frankreich5,22%
Japan4,80%
Kasse3,56%
Deutschland2,32%
Spanien2,12%
China1,48%
Dänemark1,48%
Hongkong1,38%

Branchenverteilung (02. 07. 2025)

Informationstechnologie30,58%
Finanzen13,85%
Gesundheit / Healthcare13,11%
Industrie / Investitionsgüter11,82%
Telekommunikationsdienstleister8,53%
Konsumgüter zyklisch7,90%
gewerbliche Dienstleistungen5,64%
Kasse3,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,92%
Grundstoffe1,78%

Assetverteilung (02. 07. 2025)

Aktien96,44%
Geldmarkt/Kasse3,56%

Währungsverteilung (02. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10139KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Hargraves
Frau Amanda OToole
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
500,13 Mio. EUR

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