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Basisdaten
WKN: A2ADTQ
ISIN: LU1353950725
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (05. 08. 2026)
107,59 €
-0,04 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.013,72€ |
| 2023 | 972,64€ |
| 2024 | 1.002,68€ |
| 2025 | 1.035,81€ |
| 2026 | 1.042,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | -0,52% |
| 6 M | 0,44% |
| lfd. Jahr | 0,83% |
| 1 Jahr | 0,64% |
| 3 Jahre | 7,17% |
| 5 Jahre | 4,71% |
| 10 Jahre | 6,20% |
| Entwicklung p.a. | 0,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 7,59% |
Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio, das aus inflationsgebundenen Anleihen mit kurzer Duration besteht, die mit Investment Grade oder Sub-Investment Grade bewertet sind und von OECD-Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury Inflation Idx Bonds 2.125% 04/15/2029 | 6,45% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 | 5,49% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.875% 01/15/2029 | 4,68% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.625% 04/15/2030 | 3,98% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.125% 10/15/2030 | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,44% | 1,87% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | -0,21 |
| Tracking Error | 3,17% | 3,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,00 | 0,19 |
| Treynor Ratio | k.A. | -1,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2026)
| US Treasury Inflation Idx Bonds 2.125% 04/15/2029 | 6,45% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 | 5,49% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.875% 01/15/2029 | 4,68% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.625% 04/15/2030 | 3,98% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.125% 10/15/2030 | 3,90% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 01/15/2028 | 3,89% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/2030 | 3,80% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.25% 07/15/2029 | 3,77% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2031 | 3,76% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2030 | 3,71% |
Länderverteilung (05. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 08. 2026)
| Staatsanleihen | 98,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,83% |
Währungsverteilung (05. 08. 2026)
| US-Dollar | 62,23% |
| Euro | 24,34% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,36% |
| Japanischer Yen | 1,91% |
| Australischer Dollar | 1,12% |
| Schwedische Krone | 0,77% |
| Neuseeland-Dollar | 0,26% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 252KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Elida Rhenals Frau Ana Otalvaro |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.02.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.504,35 Mio. EUR |