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Basisdaten

WKN: A2ADTQ
ISIN: LU1353950725
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 0,87%
3 Jahre: -0,27%
5 Jahre: 4,06%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 5,07%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

101,81 €

-0,24 € / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,39€
20211.042,37€
20221.066,06€
20231.030,53€
20241.039,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,62%
6 M1,28%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr0,87%
3 Jahre-0,27%
5 Jahre4,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,22%
Wertentwicklung seit Auflage
1,81%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kurzfristigen inflationsgebundenen Anleihen mit Bonitätsratings in den Kategorien Investment Grade oder Sub-Investment Grade, die von OECD-Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in aller Welt ausgegeben wurden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20266,83%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/20245,05%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20254,74%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 10/15/20264,46%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20274,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,40%3,43%2,92%k.A.
Sharpe Ratio-1,58-0,310,12k.A.
Tracking Error2,39%4,23%4,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,420,33k.A.
Treynor Ratio-7,54-2,551,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20266,83%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/20245,05%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20254,74%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 10/15/20264,46%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20274,44%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 01/15/20274,21%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.25% 01/15/20254,06%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/20263,81%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.625% 10/15/20273,58%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/20253,53%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten96,48%
Geldmarkt/Kasse3,52%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar62,17%
Euro21,29%
Britisches Pfund Sterling11,47%
Japanischer Yen2,26%
Australischer Dollar1,03%
Kanadische Dollar0,81%
Schwedische Krone0,64%
Neuseeland-Dollar0,34%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jonathan Baltora
Frau Elida Rhenals
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.957,85 Mio. EUR

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