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Basisdaten

WKN: A0MP9B
ISIN: LU0292585626
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: -0,56%
5 Jahre: 2,66%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 12,44%
5 Jahre: 16,71%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

149,14 €

-0,09 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,69€
20211.032,42€
2022999,84€
2023985,85€
20241.043,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M0,55%
6 M2,73%
lfd. Jahr0,54%
1 Jahr5,82%
3 Jahre-0,56%
5 Jahre2,66%
10 Jahre6,28%
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
49,14%

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.125 15/06/25 1.17 B1,50%
SIRIUS XM RADIO INC 5.000 01/08/27 3.09 BB1,42%
LABL INC 6.750 15/07/26 2.14 B1,34%
GRAY TELEVISION INC 7.000 15/05/27 2.78 B1,28%
SPECIALTY BUILDING PRODU 6.375 30/09/26 2.28 B1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%5,76%5,64%4,32%
Sharpe Ratio0,13-0,230,010,13
Tracking Error4,28%5,25%5,47%6,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,560,520,35
Treynor Ratio1,21-2,330,061,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.125 15/06/25 1.17 B1,50%
SIRIUS XM RADIO INC 5.000 01/08/27 3.09 BB1,42%
LABL INC 6.750 15/07/26 2.14 B1,34%
GRAY TELEVISION INC 7.000 15/05/27 2.78 B1,28%
SPECIALTY BUILDING PRODU 6.375 30/09/26 2.28 B1,28%
IRB HOLDING CORP 7.000 15/06/25 0.21 B1,27%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/26 0.08 CCC1,24%
XHR LP 6.375 15/08/25 Regular 0.38 B1,23%
NEXSTAR MEDIA INC 5.625 15/07/27 3.01 BB1,16%
TRIVIUM PACKAGING FIN 5.500 15/08/26 2.23 B1,14%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA89,96%
Kanada2,82%
Niederlande2,15%
Irland2,14%
Großbritannien1,48%
Kasse1,45%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers23,93%
Industrie / Investitionsgüter14,72%
Medien / Photographie11,12%
Konsumgüter7,99%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,00%
Technologie6,79%
Gesundheit / Healthcare5,77%
Energie5,73%
Einzelhandel5,68%
Finanzdienstleistungen5,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Renten98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2569KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4446KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Peter Vecchio
Herr Vernard Bond
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.069,41 Mio. EUR

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