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Basisdaten

WKN: 657730
ISIN: LU0125750504
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: -1,42%
5 Jahre: 4,67%

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: 4,95%
5 Jahre: 12,12%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

92,18 €

0,21 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,13€
20211.061,77€
2022936,10€
2023975,32€
20241.047,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M1,06%
6 M3,05%
lfd. Jahr1,92%
1 Jahr7,44%
3 Jahre-1,42%
5 Jahre4,67%
10 Jahre13,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, in erster Linie ein hohes Einkommen und in zweiter Linie einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinste Hochzinsanleihen, die von privat gehaltenen US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begeben werden. Diese Hochzinsanleihen sind von Standard & Poors mit einem Rating unter BBB- (oder einem ähnlichen Rating von Moodys oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet. Die Wertpapiere gehören hauptsächlich zum Universum des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/270,94%
MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250 01/12/250,87%
ILLUMINATE BUYER/HLDG 9.000 01/07/280,75%
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875 01/02/290,73%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/270,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%7,63%8,58%6,96%
Sharpe Ratio0,82-0,210,070,18
Tracking Error2,86%3,55%3,45%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,130,980,88
Treynor Ratio3,33-1,420,651,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/270,94%
MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250 01/12/250,87%
ILLUMINATE BUYER/HLDG 9.000 01/07/280,75%
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875 01/02/290,73%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/270,71%
IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875 15/11/250,66%
CATALENT PHARMA SOLUTION 2.375 01/03/280,61%
KINETIK HOLDINGS LP 5.875 15/06/300,59%
GARDA WORLD SECURITY COR 9.500 01/11/270,58%
BOXER PARENT CO INC 6.500 02/10/250,55%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA68,28%
Großbritannien5,89%
Kanada4,41%
Frankreich3,32%
Niederlande3,04%
Italien2,96%
Deutschland2,79%
Welt2,65%
Kasse2,22%
Luxemburg2,07%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter15,79%
gewerbliche Dienstleistungen11,54%
Technologie10,66%
Gesundheit / Healthcare9,08%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,67%
Medien / Photographie7,40%
Energie5,24%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Konsumgüter4,75%
Divers4,50%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Renten97,78%
Geldmarkt/Kasse2,22%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

US-Dollar70,66%
Euro22,01%
Britisches Pfund Sterling5,11%
Divers2,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr James Gledhill
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
981,28 Mio. EUR

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