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Basisdaten

WKN: A0B8Y5
ISIN: LU0184630167
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,99%
1 Jahr: -12,27%
3 Jahre: -3,37%
5 Jahre: 4,00%

lfd. Jahr: -10,54%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: -2,69%
5 Jahre: 2,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

137,74 $

0,14 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.017,22€
20191.076,50€
20201.066,91€
20211.185,62€
20221.040,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,71%
3 M-4,08%
6 M-5,47%
lfd. Jahr-5,47%
1 Jahr0,01%
3 Jahre4,88%
5 Jahre13,85%
10 Jahre69,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
211,81%

Anlageziel ist es, in erster Linie ein hohes Einkommen und in zweiter Linie einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinste Hochzinsanleihen, die von privat gehaltenen US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begeben werden. Diese Hochzinsanleihen sind von Standard & Poors mit einem Rating unter BBB- (oder einem ähnlichen Rating von Moodys oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet. Die Wertpapiere gehören hauptsächlich zum Universum des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/271,04%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,03%
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125 01/06/250,96%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/270,85%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/260,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,66%8,93%7,99%8,09%
Sharpe Ratio1,320,390,440,76
Tracking Error3,19%4,25%3,82%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,900,961,11
Treynor Ratio6,793,863,655,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/271,04%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,03%
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125 01/06/250,96%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/270,85%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/260,84%
CD&R SMOKEY BUYER INC 6.750 15/07/250,83%
VISTA OUTDOOR INC 4.500 15/03/290,75%
GARDA WORLD SECURITY COR 9.500 01/11/270,74%
AXALTA COAT/DUTCH HLD BV 4.750 15/06/270,72%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/250,72%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA74,67%
Kasse4,79%
Kanada3,74%
Großbritannien3,58%
Niederlande3,34%
Welt3,34%
Frankreich2,20%
Italien1,81%
Deutschland1,49%
Luxemburg1,04%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter15,65%
gewerbliche Dienstleistungen13,13%
Gesundheit / Healthcare9,83%
Finanzen8,33%
Technologie7,68%
Konsumgüter6,77%
Medien / Photographie6,36%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,41%
Telekommunikationsdienstleister5,29%
Kasse4,79%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Renten95,21%
Geldmarkt/Kasse4,79%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

US-Dollar80,60%
Euro12,55%
Divers4,80%
Britisches Pfund Sterling2,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr James Gledhill
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.02.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.072,87 Mio. USD

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