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Basisdaten

WKN: A0B8Y5
ISIN: LU0184630167
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 24,83%

lfd. Jahr: -4,13%
1 Jahr: -3,11%
3 Jahre: 6,29%
5 Jahre: 14,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

147,16 $

0,08 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,92€
20171.134,46€
20181.160,47€
20191.220,00€
20201.247,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M-1,81%
6 M1,22%
lfd. Jahr-5,49%
1 Jahr-4,56%
3 Jahre10,53%
5 Jahre18,82%
10 Jahre87,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt vorrangig hohe Erträge an. Das Kapitalwachstum bildet ein sekundäres Ziel. Das Fondsvermögen wird in einem weit gefächerten Portfolio von Unternehmensanleihen amerikanischer und europäischer Firmen mit überwiegend niedriger Bonität angelegt. Das Rating dieser Anleihen wird nicht höher sein als vergleichsweise bei S&P BBB bzw. bei Moodys Baa3. Besteht kein Rating, wählt der Fondsmanager Anleihen, die im Falle eines Ratings vergleichbar eingeschätzt würden. Es gibt keine Begrenzung bezüglich der geografischen Aufteilung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/260,95%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/250,90%
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 9.500 15/12/210,88%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/240,88%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/250,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,58%9,26%8,91%9,04%
Sharpe Ratio-0,340,360,410,70
Tracking Error4,11%3,36%3,44%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,961,051,12
Treynor Ratio-5,203,483,495,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/260,95%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/250,90%
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 9.500 15/12/210,88%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/240,88%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/250,86%
RACKSPACE HOSTIN 8.625 15/11/240,86%
KENAN ADVANTAGE GROUP 7.875 31/07/230,82%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/270,82%
SOPHIA LP/FIN INC 9.000 30/09/230,79%
DUN & BRADSTREET CORP 10.250 15/02/270,75%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

USA73,41%
Kasse6,64%
Welt5,34%
Großbritannien3,55%
Kanada3,04%
Niederlande2,93%
Frankreich2,02%
Italien1,54%
Deutschland1,53%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter15,47%
Divers9,48%
gewerbliche Dienstleistungen8,20%
Technologie8,20%
Medien / Photographie8,06%
Konsumgüter6,98%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Kasse6,64%
Energie6,33%
Telekommunikationsdienstleister4,95%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten93,36%
Geldmarkt/Kasse6,64%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

US-Dollar77,36%
Euro13,23%
Kasse6,64%
Britisches Pfund Sterling2,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr James Gledhill
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.101,65 Mio. USD

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